TQQQ biến động ProShares UltraPro QQQ
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.64.3%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.48.2%
HV6054.3%
Chênh lệch IV − HV20
+16.1pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
84
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 12:44 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | 74.6% | +15.3pt | ±4.9% |
| Oct 23, 2026 | 3 | 75.8% | +17.0pt | ±6.7% |
| Oct 26, 2026 | 6 | 62.4% | +16.0pt | ±7.2% |
| Oct 28, 2026 | 8 | 65.5% | +11.3pt | ±8.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 72.4% | +16.8pt | ±10.3% |
| Nov 02, 2026 | 13 | 69.6% | +19.4pt | ±11.2% |
| Nov 04, 2026 | 15 | — | — | — |
| Nov 06, 2026 | 17 | 69.4% | +18.1pt | ±12.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 64.6% | +15.6pt | ±13.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 64.3% | +17.7pt | ±15.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 62.5% | +17.9pt | ±16.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 62.7% | +15.4pt | ±20.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 61.3% | +14.3pt | ±24.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 63.0% | +12.0pt | ±32.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 62.5% | — | ±40.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 65.0% | — | ±55.9% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20