iShares Silver Trust (SLV · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (4,820 contratos, 25 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±6.9% (faixa 55.02–63.12) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 4.05 @ strike 59 · IV ATM: 41.0%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 53.16 | -10% | 89.0% | 11.0% |
| 56.12 | -5% | 71.7% | 28.3% |
| 59.07 | +0% | 48.3% | 51.7% |
| 62.02 | +5% | 26.5% | 73.5% |
| 64.98 | +10% | 11.7% | 88.3% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.7% | 46.0% | 146.4K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±4.0% | 36.5% | 18.1K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±4.9% | 39.3% | 75.4K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±5.3% | 37.0% | 1,698 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±6.2% | 39.6% | 476 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.9% | 41.0% | 1.44M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±8.4% | 41.8% | 77.6K |
| Sep 30, 2026 | 27 | ±9.2% | 41.5% | 387.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±9.7% | 42.6% | 14.1K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±10.9% | 42.9% | 3,956 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±12.0% | 43.4% | 482.4K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±16.5% | 44.8% | 383.6K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 70 C · 175.5K80 C · 102.5K60 C · 97.4K63 C · 93.9K65 C · 81.4K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 1 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 100.0% das vezes.
Sobre iShares Silver Trust
The iShares Silver Trust is designed to broadly replicate the market price movements of silver. This Trust operates outside the regulatory framework of the 1940 Investment Company Act, meaning it is not subject to the same stringent rules that govern registered mutual funds or ETFs. Furthermore, it does not qualify as a commodity pool under the Commodity Exchange Act. Prospective investors are urged to thoroughly review the prospectus, including its risk factors and all other pertinent information, before finalizing any investment decision.
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