SCHW biến động The Charles Schwab Corporation
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.23.3%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.21.0%
HV6023.5%
Chênh lệch IV − HV20
+2.3pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
21
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
5/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến Sep 04, 21:53 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 0 | 28.6% | — | ±0.4% |
| Sep 11, 2026 | 7 | 20.3% | +0.3pt | ±2.3% |
| Sep 18, 2026 | 14 | 22.6% | +1.2pt | ±3.6% |
| Sep 25, 2026 | 21 | 22.4% | +1.2pt | ±4.3% |
| Oct 02, 2026 | 28 | 23.0% | +2.0pt | ±5.1% |
| Oct 09, 2026 | 35 | 23.9% | +1.5pt | ±5.9% |
| Oct 16, 2026 | 42 | 25.0% | +1.3pt | ±6.8% |
| Oct 23, 2026 | 49 | 26.7% | +2.3pt | ±7.8% |
| Nov 20, 2026 | 77 | 26.2% | +2.2pt | ±9.7% |
| Dec 18, 2026 | 105 | 25.7% | +2.3pt | ±11.1% |
| Jan 15, 2027 | 133 | 26.2% | +2.8pt | ±12.5% |
| Feb 19, 2027 | 168 | 26.4% | +2.4pt | ±14.3% |
| Mar 19, 2027 | 196 | 27.0% | +3.0pt | ±15.8% |
| Jun 17, 2027 | 286 | 27.7% | +3.0pt | ±19.5% |
| Sep 17, 2027 | 378 | 28.2% | +2.8pt | ±22.7% |
| Jan 21, 2028 | 504 | 28.8% | +2.8pt | ±26.7% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20