LI biến động Li Auto Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.77.2%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.31.1%
HV6036.4%
Chênh lệch IV − HV20
+46.1pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
98
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 03:36 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 62.2% | +2.3pt | ±3.7% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 31.7% | +0.6pt | ±4.0% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 35.7% | -1.4pt | ±6.0% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 44.8% | -2.5pt | ±9.0% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 77.2% | -10.7pt | ±17.6% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 52.9% | +3.0pt | ±13.5% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 40.0% | +0.9pt | ±11.1% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 47.8% | -5.5pt | ±20.6% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 45.8% | -2.8pt | ±22.1% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 48.5% | -8.1pt | ±28.3% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 52.6% | -4.2pt | ±49.9% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20