The Charles Schwab Corporation (SCHW)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · a fecha de 12:38 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (1,174 contratos, 17 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (3 hasta ahora)
Movimiento esperado — Sep 18, 2026 (15 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±3.9% (rango 104.74–113.26) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 4.26 @ strike 109 · ATM IV: 23.2%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 98.10 | -10% | 98.7% | 1.3% |
| 103.55 | -5% | 85.7% | 14.3% |
| 109.00 | +0% | 49.1% | 50.9% |
| 114.45 | +5% | 14.4% | 85.6% |
| 119.90 | +10% | 2.0% | 98.0% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.6% | 25.0% | 10.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±2.9% | 23.1% | 8,736 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±3.9% | 23.2% | 110.0K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±4.6% | 23.0% | 1,840 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±5.5% | 24.1% | 1,346 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±6.2% | 24.3% | 120 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.0% | 24.8% | 40.8K |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±9.8% | 26.2% | 11.9K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±11.2% | 25.9% | 86.9K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±12.7% | 26.1% | 106.9K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±14.8% | 27.3% | 2,524 |
Interés abierto por strike — Sep 18
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 105 C · 23.9K115 C · 17.5K110 C · 14.1K87.5 P · 9,067110 P · 8,600
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Reacciones pasadas a resultados
|Reacción| promedio 5.0% · mediana 4.1% (20 informes) — ventana de dos sesiones de cierre a cierre; definición
Acerca de The Charles Schwab Corporation
The Charles Schwab Corporation (SCHW) stands as a prominent financial services enterprise, delivering a comprehensive suite of offerings that encompass wealth management, securities trading and brokerage, banking services, asset administration, custodial solutions, and financial planning advice. Its operations are primarily structured around two core divisions: Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment caters directly to individual retail clients, furnishing a range of services such as brokerage accounts, investment guidance, banking and trust administration, retirement planning, and corporate brokerage offerings. It further assists businesses with the full-service recordkeeping of equity compensation plans (e.g., stock options, restricted stock, performance shares), provides clearing services for retail investors and mutual funds, and offers compliance solutions. Conversely, the Advisor Services segment provides a robust support system for independent investment advisors. This includes custodial services, trading platforms, banking infrastructure, and general operational support. Within this segment, offerings span diverse brokerage accounts for equitie
Servicios Financieros · Financial - Capital Markets · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
SCHW noticias
Todas las noticias →What is the average personal loan rate for ?
Yahoo Finance · 14:03 UTC ↗Retirees Can Pay Medicare Premiums Straight From an HSA, Tax-Free. The Average One Pays From Checking.
Yahoo Finance · 14:03 UTC ↗How Micron Technology (MU) is Shaping the AI Landscape
Yahoo Finance · 14:03 UTC ↗As Broadcom’s stock falls, Wall Street focuses on the company’s forecast
Broadcom perhaps came up short of true “market expectations” with its latest outlook, though one analyst said management may be taking a…
MarketWatch · 13:46 UTC ↗Clean sweep or divided Congress, these are the midterm-elections trades to make, says JPMorgan
Some stocks will face very different environments depending on how Americans vote in November.
MarketWatch · 13:35 UTC ↗Valores relacionados — Servicios Financieros
SOFI · IV 47.5%HOOD · IV 66.2%MARA · IV 81.5%NU · IV 40.5%PYPL · IV 29.5%RIOT · IV 77.1%