EEM biến động iShares MSCI Emerging Markets ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.24.4%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.18.3%
HV6022.1%
Chênh lệch IV − HV20
+6.0pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
16
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 15:36 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 28.3% | +3.9pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 25.0% | +4.0pt | ±3.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 24.6% | +4.4pt | ±4.3% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 24.3% | +4.0pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 24.4% | +4.8pt | ±5.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 23.1% | +4.8pt | ±6.0% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 25.8% | +4.1pt | ±8.5% |
| Dec 31, 2026 | 72 | 23.1% | +1.2pt | ±8.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 23.4% | +4.5pt | ±9.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 23.7% | +2.6pt | ±12.1% |
| Mar 31, 2027 | 162 | 23.3% | +10.8pt | ±12.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 22.4% | +7.4pt | ±14.5% |
| Jun 30, 2027 | 253 | 23.7% | +7.5pt | ±15.6% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 24.1% | +7.3pt | ±18.2% |
| Sep 30, 2027 | 345 | 24.9% | +9.2pt | ±19.2% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 23.4% | +6.2pt | ±19.9% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20