Wells Fargo & Company (WFC)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 06:39 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,126 Kontrakte, 17 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 18, 2026 (15 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±4.0% (Spanne 85.81–92.87) von Sep 18, 2026. ATM Straddle: 3.53 @ Strike 89 · ATM IV: 23.5%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 80.41 | -10% | 98.6% | 1.4% |
| 84.88 | -5% | 85.3% | 14.7% |
| 89.34 | -0% | 49.1% | 50.9% |
| 93.81 | +5% | 14.7% | 85.3% |
| 98.28 | +10% | 2.1% | 97.9% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 18, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.6% | 26.6% | 20.8K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±2.8% | 22.4% | 11.8K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.0% | 23.5% | 154.7K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±4.7% | 23.3% | 4,220 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±5.3% | 23.1% | 6,208 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±6.0% | 23.5% | 1,931 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.7% | 27.5% | 76.1K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±9.9% | 26.8% | 67.0K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±11.4% | 26.3% | 239.9K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±13.3% | 27.3% | 251.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±16.1% | 27.5% | 66.6K |
Open Interest nach Strike — Sep 18
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 90 C · 19.1K85 P · 18.8K80 P · 18.5K82.5 P · 15.6K75 P · 14.6K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Jeden Handelstag erfassen wir, was der Optionsmarkt für jeden Verfallstermin einpreist – bevor das Ergebnis bekannt ist. Sobald Verfallstermine beginnen sich aufzulösen, vergleicht dieser Abschnitt Erwartetes mit Eingetretenem, und das Protokoll wird niemals überschrieben. Aufzeichnung seit dem 31. Aug. 2026.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 4.2% · Median 4.2% (20 Berichte) — Zwei-Sitzungen-Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Wells Fargo & Company
Wells Fargo & Company, a financial services company, provides diversified banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. It operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The company’s financial products and services includes checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. It also provides personalized wealth management, brokerage, financial planning, lending, private banking, trust and fiduciary products and services; and financial solutions to private, family owned and public companies through products and services including banking and credit products across multiple industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, and treasury management. In addition, it offers a suite of capital markets, banking, and financial products and services, such as corporate banking, investment banking, treasury management, commercial real estate lending and servicing, equity, and fixed income solutions, as wel
Finanzdienstleistungen · Banks - Diversified · NYSE · Profil: Financial Modeling Prep
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