RIOT biến động Riot Platforms, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.77.1%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.77.6%
HV6091.9%
Chênh lệch IV − HV20
-0.6pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
98
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 09:38 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 82.4% | -8.9pt | ±4.9% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 70.6% | -5.8pt | ±8.9% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 74.0% | -2.2pt | ±12.4% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 78.3% | -5.8pt | ±15.9% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 76.9% | +0.2pt | ±17.8% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 77.9% | -6.2pt | ±20.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 78.3% | -1.0pt | ±21.9% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 82.2% | -0.2pt | ±30.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 81.3% | -4.8pt | ±35.2% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 80.8% | -1.6pt | ±39.1% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 83.9% | — | ±48.8% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 86.2% | — | ±79.1% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20