CleanSpark, Inc. (CLSK)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 15:33 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (806 contrats, 14 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (15 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±13.0% (fourchette 10.80–14.04) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 1.62 @ strike 12.5 · ATM IV: 79.8%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 11.18 | -10% | 71.6% | 28.4% |
| 11.80 | -5% | 59.4% | 40.6% |
| 12.43 | +0% | 46.7% | 53.3% |
| 13.05 | +5% | 35.0% | 65.0% |
| 13.67 | +10% | 25.1% | 74.9% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±4.7% | 101.0% | 51.0K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±9.6% | 79.7% | 23.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±13.0% | 79.8% | 196.4K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±15.9% | 80.5% | 22.0K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±18.1% | 80.1% | 23.4K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±20.6% | 82.2% | 3,429 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±21.6% | 79.5% | 31.6K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±27.1% | 92.1% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±29.9% | 82.5% | 14.2K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±35.2% | 83.9% | 46.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±38.5% | 82.0% | 254.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±47.2% | 83.7% | 11.9K |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 15 C · 37.9K12 C · 32.7K9.5 P · 24.8K17 C · 22.2K10 P · 19.8K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 12.5% · médiane 11.0% (21 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos CleanSpark, Inc.
CleanSpark, Inc. is a global enterprise specializing in cryptocurrency mining and advanced energy technologies. The company's operations are divided into two primary divisions: Digital Currency Mining and Energy Solutions. Its Digital Currency Mining segment is dedicated to the extraction of bitcoin. The Energy Solutions division offers a comprehensive suite of services, including engineering expertise, software development, bespoke hardware, and solutions for open automated demand response, solar power, and energy storage. These offerings cater to microgrids and decentralized energy systems, serving a diverse client base across military, commercial, and residential sectors. This segment also develops sophisticated platforms that facilitate the creation, deployment, operation, and management of various energy assets. Key products within this portfolio include mPulse and mVoult, which are control systems designed to integrate and optimize diverse energy sources. It also provides Canvas, a middleware platform empowering grid operators and aggregators to oversee demand-side management programs, and Plaid, a similar middleware enabling control and Internet-of-Things companies to engage
Services financiers · Financial - Capital Markets · NASDAQ · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — Services financiers
HOOD · IV 62.9%SOFI · IV 48.3%MARA · IV 86.1%NU · IV 39.1%COIN · IV 66.4%PYPL · IV 34.4%