CleanSpark, Inc. (CLSK)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand Oct 19, 21:53 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (716 Kontrakte, 13 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (29 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±22.3% (Spanne 6.59–10.37) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 1.89 @ Strike 8.5 · ATM IV: 94.3%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 7.63 | -10% | 59.4% | 40.6% |
| 8.06 | -5% | 51.7% | 48.3% |
| 8.48 | +0% | 44.4% | 55.6% |
| 8.90 | +5% | 37.7% | 62.3% |
| 9.33 | +10% | 31.5% | 68.5% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±8.5% | 101.9% | 43.8K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±14.3% | 102.8% | 27.5K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±15.4% | 87.0% | 13.3K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±19.1% | 91.4% | 2,684 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±22.3% | 94.3% | 63.1K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±22.7% | 87.2% | 1,767 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±28.7% | 90.7% | 78.2K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±32.2% | 84.6% | 288.9K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±43.2% | 87.2% | 41.2K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 11 C · 22.0K11 P · 15.5K12 C · 11.5K9 C · 9,70810.5 P · 9,115
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 121 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 39.7% der Fälle.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 12.5% · Median 11.0% (21 Berichte). Zweitägiges Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über CleanSpark, Inc.
CleanSpark, Inc. is a global enterprise specializing in cryptocurrency mining and advanced energy technologies. The company's operations are divided into two primary divisions: Digital Currency Mining and Energy Solutions. Its Digital Currency Mining segment is dedicated to the extraction of bitcoin. The Energy Solutions division offers a comprehensive suite of services, including engineering expertise, software development, bespoke hardware, and solutions for open automated demand response, solar power, and energy storage. These offerings cater to microgrids and decentralized energy systems, serving a diverse client base across military, commercial, and residential sectors. This segment also develops sophisticated platforms that facilitate the creation, deployment, operation, and management of various energy assets. Key products within this portfolio include mPulse and mVoult, which are control systems designed to integrate and optimize diverse energy sources. It also provides Canvas, a middleware platform empowering grid operators and aggregators to oversee demand-side management programs, and Plaid, a similar middleware enabling control and Internet-of-Things companies to engage
Finanzdienstleistungen · Financial - Capital Markets · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
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