CLSK biến động CleanSpark, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.82.6%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.82.8%
HV6093.3%
Chênh lệch IV − HV20
-0.1pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
99
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 12:33 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 95.5% | +0.5pt | ±5.8% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 78.8% | +4.6pt | ±10.0% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 80.3% | +1.3pt | ±13.5% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 76.2% | +2.0pt | ±15.4% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 82.8% | -4.0pt | ±19.1% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 81.9% | -5.8pt | ±21.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 85.8% | +1.3pt | ±23.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 81.3% | -4.3pt | ±29.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 81.9% | -2.8pt | ±34.7% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 82.5% | -3.2pt | ±39.1% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 85.7% | -1.9pt | ±48.6% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 82.7% | — | ±75.9% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20