CLSK волатильность CleanSpark, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.84.5%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.54.8%
HV6088.7%
Спред IV − HV20
+29.7pt
Перцентиль по всей базеWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
96
Перцентиль собственной историиWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
30/60 записано дней
Cboe delayed options data · по состоянию на 21:51 UTC · Как это рассчитывается
Срочная структура IV
Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждой котируемой экспирации, построенная по количеству оставшихся дней.
| Истекает | DTE | ATM IV | 25Δ скосThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Подразумеваемое движение |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 102.1% | -6.2pt | ±7.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 89.6% | +28.2pt | ±11.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 98.6% | +7.3pt | ±16.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 89.4% | +3.9pt | ±18.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 83.8% | -4.9pt | ±19.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 79.8% | -10.0pt | ±20.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 88.2% | -7.2pt | ±28.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 91.1% | +5.9pt | ±35.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 84.8% | -3.5pt | ±44.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 87.8% | — | ±55.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 86.4% | -4.3pt | ±70.0% |
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Подразумеваемая волатильность по страйку. Наклон в сторону путов (левая сторона выше) — это скос: защита от падения оценивается дороже, чем потенциал роста.
call-опционыput-опционы
Подразумеваемая vs реализованная, дневная запись
IV30HV20