Zscaler, Inc. (ZS)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:40 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,724 contratti, 17 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±14.8% (intervallo 150.20–202.50) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 26.15 @ strike 177.5 · ATM IV: 88.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 158.72 | -10% | 69.0% | 31.0% |
| 167.53 | -5% | 57.8% | 42.2% |
| 176.35 | +0% | 46.4% | 53.6% |
| 185.17 | +5% | 35.9% | 64.1% |
| 193.99 | +10% | 26.7% | 73.3% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±12.8% | 215.0% | 22.8K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±13.9% | 110.4% | 6,102 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±14.8% | 88.6% | 46.1K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±15.5% | 77.6% | 2,126 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±16.4% | 71.8% | 1,591 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±17.3% | 68.4% | 196 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±18.0% | 66.1% | 2,266 |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±21.8% | 59.7% | 15.6K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±26.6% | 62.9% | 23.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±28.9% | 61.0% | 49.9K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±31.2% | 58.7% | 4,904 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 200 C · 4,208220 C · 2,917250 C · 2,727210 C · 2,656190 C · 2,597
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 9.2% · mediana 6.4% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Zscaler, Inc.
Globally recognized, Zscaler, Inc. functions as a leading provider of cloud-based security solutions. Its core offerings include Zscaler Internet Access (ZIA), which ensures secure connectivity for a diverse range of entities – including users, servers, operational technology (OT), and IoT devices – when accessing external resources like software-as-a-service (SaaS) applications and general internet destinations. Complementing this, the Zscaler Private Access (ZPA) solution facilitates secure entry to internal applications residing in private or public clouds and traditional data centers. Zscaler also delivers Zscaler Digital Experience (ZDX), a tool that assesses the complete user journey across various business applications. ZDX then generates a clear, digestible digital experience score for individual users, specific applications, and different locations within an organization. Furthermore, the company's portfolio extends to advanced workload segmentation solutions. This category includes Zscaler Cloud Security Posture Management (CSPM), designed to identify and correct application misconfigurations across SaaS, IaaS, and PaaS environments, thereby minimizing risk and upholding
Tecnologia · Software - Infrastructure · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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