Zscaler, Inc. (ZS)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 22:06 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,574 Kontrakte, 16 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (29 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±12.6% (Spanne 185.83–239.23) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 26.70 @ Strike 212.5 · ATM IV: 53.1%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 191.28 | -10% | 72.3% | 27.7% |
| 201.90 | -5% | 59.8% | 40.2% |
| 212.53 | +0% | 46.9% | 53.1% |
| 223.16 | +5% | 34.9% | 65.1% |
| 233.78 | +10% | 24.7% | 75.3% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±4.8% | 57.4% | 14.3K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±8.0% | 57.3% | 9,803 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±9.9% | 56.0% | 2,129 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±11.2% | 53.5% | 1,088 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±12.6% | 53.1% | 33.8K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±15.6% | 59.5% | 563 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±20.4% | 63.6% | 29.6K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±23.7% | 61.0% | 52.7K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±26.9% | 58.7% | 7,953 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±31.2% | 61.7% | 10.4K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 220 C · 4,724130 P · 3,843230 C · 3,762200 P · 3,198270 C · 3,097
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 121 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 54.5% der Fälle.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 8.8% · Median 5.6% (21 Berichte). Zweitägiges Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Zscaler, Inc.
Globally recognized, Zscaler, Inc. functions as a leading provider of cloud-based security solutions. Its core offerings include Zscaler Internet Access (ZIA), which ensures secure connectivity for a diverse range of entities – including users, servers, operational technology (OT), and IoT devices – when accessing external resources like software-as-a-service (SaaS) applications and general internet destinations. Complementing this, the Zscaler Private Access (ZPA) solution facilitates secure entry to internal applications residing in private or public clouds and traditional data centers. Zscaler also delivers Zscaler Digital Experience (ZDX), a tool that assesses the complete user journey across various business applications. ZDX then generates a clear, digestible digital experience score for individual users, specific applications, and different locations within an organization. Furthermore, the company's portfolio extends to advanced workload segmentation solutions. This category includes Zscaler Cloud Security Posture Management (CSPM), designed to identify and correct application misconfigurations across SaaS, IaaS, and PaaS environments, thereby minimizing risk and upholding
Technologie · Software - Infrastructure · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
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