WBD ボラティリティ Warner Bros. Discovery, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.—
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.37.5%
HV6026.9%
IV − HV20スプレッド
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ユニバース内パーセンタイルWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
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自己履歴パーセンタイルWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
0/60 日分記録済み
Cboe delayed options data · 基準日時： Oct 19, 06:44 UTC · これらの算出方法
IVタームストラクチャー
上場している各限月のアット・ザ・マネーインプライドボラティリティを、残存日数でプロットしたものです。
| 満期日 | DTE | ATM IV | 25Δ スキューThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | インプライドムーブ |
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ボラティリティスマイル
ストライク別インプライドボラティリティ。プット側（左側が高い）への傾きがスキューです：下値保護が上値よりも高く織り込まれています。
コールプット
インプライドと実現の比較、日次記録
IV30HV20