WBD chuỗi quyền chọn Warner Bros. Discovery, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±8.7% (25.82–30.73) · ATM IV 22.4% · P/C open interest 0.84
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.65 | 15.70 | 2 | 65.2% | 0.99 | 0.0041 | -0.001 | 15 | 0 | 1.09 | 112.9% | -0.02 | 0.0042 | -0.002 | |||
| 10.60 | 14.70 | 0.98 | 0.0053 | -0.001 | 16 | 0 | 0.8400 | 96.5% | -0.02 | 0.0054 | -0.002 | |||||
| 9.60 | 13.70 | 5 | 0.98 | 0.0068 | -0.002 | 17 | 0 | 0.9100 | 2 | 90.2% | -0.02 | 0.0069 | -0.003 | |||
| 8.65 | 12.75 | 1 | 47.4% | 0.97 | 0.0088 | -0.002 | 18 | 0.0100 | 0.1300 | 1,633 | 54.4% | -0.03 | 0.0089 | -0.003 | ||
| 7.60 | 11.75 | 0.97 | 0.0113 | -0.003 | 19 | 0 | 0.5600 | 36 | 65.5% | -0.04 | 0.0114 | -0.004 | ||||
| 6.65 | 9.95 | 11.6K | 0.96 | 0.0146 | -0.003 | 20 | 0.0700 | 0.1400 | 125 | 40.5K | 47.2% | -0.05 | 0.0148 | -0.004 | ||
| 5.65 | 8.40 | 122 | 0.95 | 0.0189 | -0.004 | 21 | 0 | 0.1500 | 39.1% | -0.06 | 0.0192 | -0.004 | ||||
| 4.80 | 8.85 | 62 | 37.4% | 0.93 | 0.0246 | -0.004 | 22 | 0 | 0.2100 | 71 | 36.7% | -0.07 | 0.0250 | -0.005 | ||
| 3.80 | 7.90 | 198 | 33.2% | 0.91 | 0.0322 | -0.005 | 23 | 0.1100 | 0.5100 | 9,269 | 41.9% | -0.09 | 0.0328 | -0.005 | ||
| 2.95 | 5.50 | 802 | 0.89 | 0.0425 | -0.005 | 24 | 0.0100 | 0.3300 | 10 | 12.9K | 30.1% | -0.12 | 0.0433 | -0.006 | ||
| 1.85 | 6.05 | 5,769 | 26.6% | 0.85 | 0.0564 | -0.006 | 25 | 0.2500 | 0.6200 | 8 | 11.0K | 34.0% | -0.16 | 0.0578 | -0.006 | |
| 2.06 | 5.20 | 1,227 | 38.9% | 0.80 | 0.0753 | -0.006 | 26 | 0.4300 | 0.5800 | 272 | 14.4K | 28.7% | -0.21 | 0.0778 | -0.007 | |
| 2.10 | 2.61 | 4,053 | 25.1% | 0.73 | 0.1008 | -0.007 | 27 | 0.4600 | 0.9900 | 1,237 | 27.7% | -0.28 | 0.1054 | -0.007 | ||
| 1.41 | 1.61 | 21 | 53.5K | 20.6% | 0.63 | 0.1332 | -0.007 | 28 | 0.7200 | 1.17 | 107 | 44 | 24.3% | -0.39 | 0.1427 | -0.007 |
| 0.8000 | 1.30 | 12 | 13.8K | 22.7% | 0.48 | 0.1661 | -0.006 | 29 | 0 | 2.89 | 9 | 24.2% | -0.56 | 0.1880 | -0.007 | |
| 0.3300 | 0.6000 | 7 | 17.1K | 17.6% | 0.29 | 0.1705 | -0.004 | 30 | 0.0400 | 2.67 | 101 | -0.80 | 0.2230 | -0.005 | ||
| 0.0400 | 0.0900 | 1 | 1,554 | 11.3% | 0.13 | 0.1168 | -0.002 | 31 | 0.5000 | 4.75 | 16.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||
| 0 | 0.0400 | 8,043 | 12.2% | 0.05 | 0.0602 | -0.001 | 32 | 1.50 | 5.75 | 21.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0300 | 24 | 14.3% | 0.03 | 0.0309 | -0.001 | 33 | 2.60 | 6.75 | 28.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0500 | 18.3% | 0.01 | 0.0170 | -0.001 | 34 | 3.55 | 7.75 | 30.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.0100 | 112 | 16.9% | 0.01 | 0.0101 | -0.000 | 35 | 4.50 | 8.75 | 31.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 0.1400 | 27.8% | 0.01 | 0.0064 | -0.000 | 36 | 5.55 | 9.75 | 37.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 2.13 | 64.0% | 0.00 | 0.0042 | -0.000 | 37 | 6.60 | 10.75 | 42.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 2.13 | 67.8% | 0.00 | 0.0029 | -0.000 | 38 | 7.55 | 11.75 | 43.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 2.13 | 71.3% | 0.00 | 0.0021 | -0.000 | 39 | 8.55 | 12.75 | 46.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 2.13 | 74.7% | 0.00 | 0.0016 | -0.000 | 40 | 9.50 | 13.75 | 46.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.