WBD Volatilität Warner Bros. Discovery, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.—
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.37.5%
HV6026.9%
IV − HV20-Spread
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Universum-PerzentileWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
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Eigenes historisches PerzentilWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
0/60 Tage aufgezeichnet
Cboe delayed options data · Stand Oct 19, 06:44 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
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Volatility Smile
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.
CallsPuts
Impliziert vs. realisiert, tägliche Aufzeichnung
IV30HV20