RTX Corporation (RTX)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 00:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,208 contratos, 16 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (4 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.7% (faixa 194.58–209.68) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 7.55 @ strike 202.5 · IV ATM: 22.9%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 181.92 | -10% | 98.8% | 1.2% |
| 192.02 | -5% | 86.0% | 14.0% |
| 202.13 | +0% | 49.1% | 50.9% |
| 212.24 | +5% | 14.2% | 85.8% |
| 222.34 | +10% | 1.9% | 98.1% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.9% | 21.4% | 5,983 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±2.5% | 21.4% | 4,355 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±3.7% | 22.9% | 42.0K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±4.6% | 22.9% | 1,485 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±5.0% | 21.8% | 580 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±5.8% | 22.9% | 59 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±6.7% | 24.2% | 7,022 |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±8.3% | 27.7% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±10.3% | 27.6% | 19.5K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±11.4% | 26.5% | 19.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±12.8% | 26.3% | 36.8K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±15.5% | 28.6% | 11.8K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 230 C · 6,681240 C · 4,519220 C · 4,227250 C · 4,204210 P · 2,749
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 4.5% · mediana 4.2% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
Sobre RTX Corporation
RTX Corporation, a major player in the aerospace and defense sectors, provides sophisticated systems and extensive services to a diverse global clientele. This includes commercial entities, military organizations, and government agencies, both within the United States and internationally. The company's operations are divided into three primary business units: Collins Aerospace, Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins Aerospace segment delivers a broad range of aerospace and defense products, alongside comprehensive aftermarket support solutions. Its customer base spans manufacturers of civil and military aircraft, commercial airlines, and operators in regional, business, general aviation, defense, and commercial space ventures. This division's offerings cover the design, production, and maintenance of aircraft interior components, such as oxygen systems, food and beverage preparation and storage facilities, galley systems, and lavatory and wastewater management. It also supplies battlespace management tools, test and training range infrastructure, crew escape mechanisms, simulation and training programs, and essential information management services. Its post-sales services incl
Indústria · Aerospace & Defense · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
Ativos relacionados — Indústria
BA · IV 28.3%AAL · IV 40.2%SMR · IV 75.2%LUV · IV 37.7%PLUG · IV 70.3%CAT · IV 36.1%