KWEB biến động KraneShares CSI China Internet ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.35.2%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.22.4%
HV6023.1%
Chênh lệch IV − HV20
+12.8pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
39
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 12:39 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 31.4% | +8.4pt | ±2.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 73.2% | -0.3pt | ±10.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 88.3% | +10.4pt | ±16.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 55.2% | +9.2pt | ±11.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 31.7% | +21.8pt | ±7.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 22.8% | -0.0pt | ±6.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 27.7% | -4.9pt | ±9.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 35.7% | +0.7pt | ±14.0% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 44.7% | -16.2pt | ±21.0% |
| May 21, 2027 | 213 | 24.8% | -1.1pt | ±15.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 24.6% | -19.5pt | ±17.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.8% | +2.8pt | ±26.2% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20