IONQ biến động IonQ, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.79.1%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.77.1%
HV6081.7%
Chênh lệch IV − HV20
+2.0pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
94
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 18:39 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 76.6% | +1.1pt | ±5.6% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 71.5% | -1.1pt | ±9.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 80.6% | -2.9pt | ±14.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 82.7% | -0.7pt | ±16.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 78.7% | -2.3pt | ±18.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 77.0% | -1.2pt | ±19.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 73.8% | -2.4pt | ±23.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 73.3% | -2.7pt | ±28.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 74.4% | -2.1pt | ±37.0% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 73.1% | -2.2pt | ±39.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 74.9% | -5.5pt | ±46.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 75.3% | -3.6pt | ±63.3% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20