HIMS biến động Hims & Hers Health, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.89.0%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.68.7%
HV6086.6%
Chênh lệch IV − HV20
+20.4pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
96
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 12:37 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 75.0% | -1.1pt | ±8.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 75.9% | +2.2pt | ±11.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 76.4% | +1.9pt | ±14.5% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 93.7% | -1.0pt | ±20.5% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 87.5% | -4.9pt | ±21.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 84.1% | -4.6pt | ±22.4% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 81.8% | -3.3pt | ±26.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 75.9% | -5.8pt | ±29.7% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 76.5% | -6.5pt | ±35.2% |
| May 21, 2027 | 214 | 79.0% | — | ±47.5% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 78.2% | -3.9pt | ±64.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 77.4% | -5.5pt | ±65.9% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20