GRAB biến động Grab Holdings Limited
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.44.9%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.32.6%
HV6037.5%
Chênh lệch IV − HV20
+12.4pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
75
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
5/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến Sep 04, 21:51 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 0 | 113.2% | — | ±2.6% |
| Sep 11, 2026 | 7 | 36.9% | +10.4pt | ±4.5% |
| Sep 18, 2026 | 14 | 42.8% | -8.2pt | ±7.0% |
| Sep 25, 2026 | 21 | 45.8% | -7.8pt | ±9.0% |
| Oct 02, 2026 | 28 | 45.7% | -7.0pt | ±10.3% |
| Oct 09, 2026 | 35 | 43.3% | -3.9pt | ±10.9% |
| Oct 16, 2026 | 42 | 45.2% | — | ±15.9% |
| Oct 23, 2026 | 49 | 39.2% | -3.1pt | ±11.7% |
| Jan 15, 2027 | 133 | 50.6% | -2.9pt | ±24.5% |
| Apr 16, 2027 | 224 | 56.5% | -1.7pt | ±34.7% |
| Jun 17, 2027 | 286 | 52.7% | -3.8pt | ±37.0% |
| Dec 17, 2027 | 469 | 54.4% | -9.3pt | ±48.5% |
| Jan 21, 2028 | 504 | 60.2% | -3.0pt | ±52.6% |
Nụ cười biến động — Oct 16, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20