Energy Transfer LP (ET)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 15:34 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (688 Kontrakte, 15 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Oct 16, 2026 (43 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±5.5% (Spanne 20.30–22.64) von Oct 16, 2026. ATM Straddle: 1.17 @ Strike 21 · ATM IV: 18.3%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 19.32 | -10% | 95.0% | 5.0% |
| 20.39 | -5% | 78.4% | 21.6% |
| 21.46 | -0% | 48.9% | 51.1% |
| 22.54 | +5% | 20.9% | 79.1% |
| 23.61 | +10% | 6.1% | 93.9% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Oct 16, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.3% | 26.9% | 45.0K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.9% | 15.4% | 8,613 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±3.0% | 18.4% | 71.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±3.4% | 16.8% | 4,605 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±4.0% | 17.3% | 3,909 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±4.6% | 18.0% | 1,859 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±5.5% | 18.3% | 144.0K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±12.5% | 41.9% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±8.9% | 19.9% | 48.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±9.2% | 18.7% | 372.3K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±11.0% | 18.5% | 13.4K |
Open Interest nach Strike — Oct 16
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 21 C · 83.1K22 C · 67.2K23 C · 27.1K19 P · 22.2K21.5 C · 16.2K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Jeden Handelstag erfassen wir, was der Optionsmarkt für jeden Verfallstermin einpreist – bevor das Ergebnis bekannt ist. Sobald Verfallstermine beginnen sich aufzulösen, vergleicht dieser Abschnitt Erwartetes mit Eingetretenem, und das Protokoll wird niemals überschrieben. Aufzeichnung seit dem 31. Aug. 2026.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 2.1% · Median 1.8% (20 Berichte) — Zwei-Sitzungen-Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Energy Transfer LP
Energy Transfer LP functions as a comprehensive provider of energy infrastructure and associated services. The company operates extensive natural gas networks, including approximately 11,600 miles of intrastate transportation pipelines and an additional 19,830 miles dedicated to interstate transport. Its natural gas storage capabilities encompass three facilities in Texas and another two spanning Texas and Oklahoma. Energy Transfer supplies natural gas to a diverse range of customers, such as electric utilities, independent power producers, local distribution companies, other marketing firms, and various industrial end-users. Beyond transportation, the firm manages substantial infrastructure for gathering, processing, treating, and conditioning natural gas and natural gas liquids (NGLs) across a broad geographic area that includes Texas, New Mexico, West Virginia, Pennsylvania, Ohio, Oklahoma, Arkansas, Kansas, and Louisiana. This infrastructure also covers natural gas gathering systems in Ohio, and integrated natural gas gathering, oil pipeline, and oil stabilization facilities situated in South Texas. Additionally, the company provides water transport and supply services to natur
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