Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 00:33 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (2,476 contrats, 18 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (16 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±9.7% (fourchette 212.56–258.31) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 22.88 @ strike 235 · ATM IV: 58.1%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 211.90 | -10% | 79.0% | 21.0% |
| 223.67 | -5% | 64.1% | 35.9% |
| 235.44 | +0% | 47.6% | 52.4% |
| 247.21 | +5% | 32.2% | 67.8% |
| 258.98 | +10% | 19.9% | 80.1% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±4.0% | 66.8% | 36.8K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±7.0% | 56.2% | 10.5K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±9.7% | 58.1% | 145.8K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±11.9% | 59.4% | 5,418 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±13.6% | 59.3% | 2,815 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±15.0% | 59.0% | 746 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.7% | 59.8% | 60.4K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±24.7% | 66.1% | 71.1K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±28.1% | 64.8% | 121.2K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±30.7% | 63.1% | 136.4K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±37.6% | 64.4% | 37.4K |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 300 C · 10.4K310 C · 9,002250 P · 8,519125 C · 8,342200 P · 8,271
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 9.6% · médiane 5.4% (12 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Arm Holdings plc American Depositary Shares
Arm Holdings plc is a leading technology firm that conceptualizes, engineers, and licenses core processing unit (CPU) designs and complementary technologies. These foundational innovations are crucial for semiconductor manufacturers and original equipment manufacturers (OEMs) to develop their own products. The company's diverse portfolio encompasses microprocessors, comprehensive system intellectual property (IP) solutions, graphics processing units (GPUs), physical IP alongside its associated system IPs, various software offerings, development tools, and an array of supplementary services. Its technology underpins a wide spectrum of industries, including the automotive sector, advanced computing infrastructure, consumer electronics, and the burgeoning Internet of Things (IoT) landscape. Established in 1990, Arm Holdings plc maintains its corporate headquarters in Cambridge, United Kingdom. With a significant global footprint, Arm conducts operations across the United States, the People's Republic of China, Taiwan, South Korea, and numerous other international regions. Currently, Arm Holdings plc functions as a subsidiary entity of Kronos II LLC.
Technologie · Semiconductors · NASDAQ · Profil : Financial Modeling Prep
ARM actualités
Toutes les actualités →Opinion | Aluminum Tariffs Harm U.S. Manufacturers
Current tariffs punish recyclers and U.S. companies that make aluminum-based products while failing to revive domestic smelting.
WSJ · Sep 02, 10:34 UTC ↗Titres associés — Technologie
NVDA · IV 32.6%AAPL · IV 24.8%MU · IV 60.5%PLTR · IV 46.6%DELL · IV 60.9%INTC · IV 54.6%