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Snap Inc. (SNAP)

Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili

Prezzo (in ritardo) 5.60 +4.67%
Movimento attesoThe size of the up-or-down move the options market is pricing for a stock by a given date, read from option prices (the at-the-money straddle). It is a market-implied estimate, not a forecast. · Sep 18 ±10.0%
Intervallo atteso 5.046.16
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.53.0%
Percentile IVWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history). 84/universo
P/C volumePut volume (or open interest) divided by call volume (or open interest). A descriptive activity measure — it does not by itself say what traders expect.0.42
P/C open interest0.31
Prossimi utili Nov 04

Cboe delayed options data · aggiornato al 03:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (324 contratti, 10 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)

Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)

Metodologia →

Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.

5.046.165.60 current

Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±10.0% (intervallo 5.04–6.16) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 0.56 @ strike 5.5 · ATM IV: 59.6%.

Distribuzione di probabilità

Modello e ipotesi →

La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.

5.605.046.16
banda del movimento attesodensità del modello
Livellovs prezzoP(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction.P(sotto)
5.04 -10% 78.3% 21.7%
5.32 -5% 63.6% 36.4%
5.60 +0% 47.5% 52.5%
5.88 +5% 32.5% 67.5%
6.16 +10% 20.4% 79.6%

Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.

Esplora le probabilità

Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.

P(chiusura sopra)
P(chiusura sotto)
P(tocco, appross.)

Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi

ScadeDTEDays to expiration, in calendar days.Movimento implicitoATM IVOpen int.
Sep 04, 2026 2 ±3.8% 60.6% 62.2K
Sep 11, 2026 9 ±6.6% 51.4% 25.5K
Sep 18, 2026 16 ±10.0% 59.6% 212.7K
Sep 25, 2026 23 ±10.8% 53.8% 14.1K
Oct 02, 2026 30 ±12.1% 53.0% 7,571
Oct 09, 2026 37 ±12.1% 47.6% 786
Oct 16, 2026 44 ±16.6% 54.8% 126.6K
Jan 15, 2027 135 ±31.8% 63.2% 686.2K

Open interest per strike — Sep 18

Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.

4.505.005.506.006.507.005.60
callput

Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 6 C · 90.6K7 C · 53.4K5 P · 50.3K8 C · 33.7K4 P · 31.4K

Struttura a termine della IV

Pagina della volatilità →

Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.

45%52%60%67%2d30d135d

Quando scade l'open interest?

20%This month72%Later

Volatilità implicita vs realizzata

50.5%61.8%73.1%84.4%Aug 31Sep 02
IV30HV20

HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo

Prezzo, ultime 60 sessioni

Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.

Reazioni passate agli utili

Oct 24+17.8%Feb 25-4.8%Apr 25-9.9%Aug 25-17.8%Nov 25+7.2%Feb 26-16.1%May 26-2.1%Aug 26+23.5%
implicita (quando registrata)reazione effettiva

|Reazione| media 17.3% · mediana 17.0% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione

Informazioni Snap Inc.

Snap Inc. is a global technology company focused on cameras, serving users across North America, Europe, and other international regions. Its primary product is Snapchat, a powerful camera application that facilitates visual communication through short videos and images. This app boasts several key features, including its Camera function, Communication tools, Snap Map, Stories, and Spotlight. In addition to its software, Snap Inc. develops Spectacles, smart glasses designed to integrate with Snapchat for capturing media from a first-person perspective. The company also offers a comprehensive suite of advertising products, encompassing augmented reality (AR) ads and various Snap ad formats like single image/video, story, collection, and dynamic ads, as well as commercials. Founded in 2010, the company initially operated as Snapchat, Inc. before adopting the name Snap Inc. in September 2016. Its headquarters are located in Santa Monica, California.

Servizi di comunicazione · Internet Content & Information · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep

Wall St set to snap three-day streak of losses despite Middle East clashes

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Beni ciclici

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