Philip Morris International Inc. (PM)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:37 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,034 contratti, 14 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.2% (intervallo 180.04–195.84) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 7.90 @ strike 187.5 · ATM IV: 25.0%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 169.15 | -10% | 97.6% | 2.4% |
| 178.54 | -5% | 83.0% | 17.0% |
| 187.94 | +0% | 49.0% | 51.0% |
| 197.34 | +5% | 16.9% | 83.1% |
| 206.73 | +10% | 3.2% | 96.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.0% | 32.0% | 2,490 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±3.2% | 25.6% | 2,186 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±4.2% | 25.0% | 45.4K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±4.8% | 23.4% | 1,227 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±6.3% | 25.4% | 496 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±7.4% | 28.0% | 32 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±7.7% | 27.1% | 8,866 |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±11.4% | 30.4% | 18.8K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±12.7% | 29.3% | 12.7K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±14.3% | 29.2% | 31.6K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±17.2% | 29.4% | 6,328 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 175 P · 4,313200 C · 3,943170 P · 3,816210 C · 3,439145 P · 3,243
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 3.8% · mediana 3.1% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc. functions as a prominent tobacco enterprise, actively working toward a smoke-free future. The company is strategically diversifying its long-term product range to incorporate items beyond traditional tobacco and nicotine. Its primary business involves both conventional cigarettes and an expanding array of smoke-free alternatives, such as innovative heat-not-burn devices, vapor products, and oral nicotine solutions. These offerings are distributed in markets worldwide, with the exception of the United States. The smoke-free portfolio includes brands like HEETS (encompassing Creations, Dimensions, Marlboro variants), Parliament HeatSticks, and TEREA, in addition to KT&G-licensed brands Fiit and Miix. For conventional cigarettes, the company sells internationally recognized brands such as Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark, and Philip Morris. Regionally, it also owns major cigarette brands like Dji Sam Soe, Sampoerna A, and Sampoerna U in Indonesia, and Fortune and Jackpot in the Philippines. PMI's smoke-free innovations are currently available across 71 global markets. Established in 1987, Philip Morris International Inc. is he
Beni di prima necessità · Tobacco · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
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