Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 15:35 UTC · Valores derivados da cadeia completa (726 contratos, 15 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Oct 30, 2026 (11 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±11.3% (faixa 12.43–15.59) por Oct 30, 2026. Straddle ATM: 1.58 @ strike 14 · IV ATM: 80.6%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 12.60 | -10% | 75.3% | 24.7% |
| 13.30 | -5% | 61.8% | 38.2% |
| 14.01 | +0% | 47.1% | 52.9% |
| 14.71 | +5% | 33.7% | 66.3% |
| 15.41 | +10% | 22.6% | 77.4% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Oct 30, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±8.4% | 98.2% | 84.4K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±11.3% | 80.6% | 49.2K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±12.8% | 71.8% | 3,857 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±15.0% | 71.5% | 1,976 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±15.3% | 64.4% | 46.9K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±17.3% | 66.2% | 711 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±19.8% | 61.3% | 150.7K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±23.3% | 59.7% | 168.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±31.7% | 62.3% | 29.7K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±34.7% | 62.6% | 10.7K |
Open interest por strike · Oct 30
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 13 C · 81.8K15 C · 22.3K12 C · 20.9K12.5 C · 19.3K11 C · 14.2K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 93 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 83.9% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 10.0% · mediana 8.7% (20 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
Sobre Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs Inc. stands as a prominent North American manufacturer specializing in flat-rolled steel. The company's diverse product portfolio encompasses a wide array of carbon steel forms, including hot-rolled, cold-rolled, electrogalvanized, hot-dip galvanized, hot-dip galvannealed, aluminized, enameling, and advanced high-strength steel. Additionally, they supply stainless steel, various steel plates, and specialized electrical steels (both grain-oriented and non-oriented). Beyond these core offerings, Cleveland-Cliffs produces tubular components, fabricated from carbon steel, stainless steel, and via electric resistance welding. Their tinplate division manufactures electrolytic tin-coated and chrome-coated sheets, alongside other tin mill products. The company also provides essential raw materials, ingots, rolled and cast blooms, hot-briquetted iron, and services like tooling and sampling. A key aspect of its operations is vertical integration, as the company owns and manages five iron ore mines located in Minnesota and Michigan. Cleveland-Cliffs serves a broad customer base, including the automotive industry, infrastructure and general manufacturing sectors, distributors,
Materiais Básicos · Steel · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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