Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:34 UTC · Valori derivati dall'intera catena (726 contratti, 15 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±19.7% (intervallo 9.70–14.46) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 2.38 @ strike 12 · ATM IV: 72.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 10.87 | -10% | 64.9% | 35.1% |
| 11.48 | -5% | 55.2% | 44.8% |
| 12.08 | +0% | 45.7% | 54.3% |
| 12.68 | +5% | 37.0% | 63.0% |
| 13.29 | +10% | 29.1% | 70.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±12.2% | 111.0% | 70.5K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±14.6% | 93.1% | 34.6K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±16.8% | 87.8% | 3,469 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±17.1% | 77.3% | 1,598 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±19.7% | 72.6% | 37.5K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±24.2% | 90.0% | 385 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±21.8% | 65.8% | 145.5K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±26.0% | 65.5% | 170.6K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±33.1% | 64.4% | 29.5K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±35.9% | 64.7% | 10.5K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 13 C · 73.0K15 C · 19.4K12 C · 17.3K11 C · 14.6K11 P · 12.5K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 93 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 83.9% delle volte.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 10.0% · mediana 8.7% (20 report). Finestra di due sessioni di chiusura su chiusura; definizione
Informazioni Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs Inc. stands as a prominent North American manufacturer specializing in flat-rolled steel. The company's diverse product portfolio encompasses a wide array of carbon steel forms, including hot-rolled, cold-rolled, electrogalvanized, hot-dip galvanized, hot-dip galvannealed, aluminized, enameling, and advanced high-strength steel. Additionally, they supply stainless steel, various steel plates, and specialized electrical steels (both grain-oriented and non-oriented). Beyond these core offerings, Cleveland-Cliffs produces tubular components, fabricated from carbon steel, stainless steel, and via electric resistance welding. Their tinplate division manufactures electrolytic tin-coated and chrome-coated sheets, alongside other tin mill products. The company also provides essential raw materials, ingots, rolled and cast blooms, hot-briquetted iron, and services like tooling and sampling. A key aspect of its operations is vertical integration, as the company owns and manages five iron ore mines located in Minnesota and Michigan. Cleveland-Cliffs serves a broad customer base, including the automotive industry, infrastructure and general manufacturing sectors, distributors,
Materiali di base · Steel · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
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