Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:33 UTC · Valori derivati dall'intera catena (714 contratti, 16 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±9.4% (intervallo 11.27–13.61) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 1.17 @ strike 12.5 · ATM IV: 56.1%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 11.20 | -10% | 79.8% | 20.2% |
| 11.82 | -5% | 64.7% | 35.3% |
| 12.44 | +0% | 47.7% | 52.3% |
| 13.06 | +5% | 31.8% | 68.2% |
| 13.68 | +10% | 19.3% | 80.7% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±3.7% | 60.8% | 46.9K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±6.7% | 53.2% | 14.6K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±9.4% | 56.1% | 168.4K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±9.7% | 48.2% | 6,990 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±12.9% | 56.1% | 3,698 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±14.7% | 57.8% | 677 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.2% | 58.5% | 58.2K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±22.4% | 61.0% | 10.1K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±26.6% | 62.6% | 85.2K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±29.0% | 60.9% | 155.1K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±35.5% | 62.0% | 36.9K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 13 C · 32.6K12 C · 32.4K15 C · 23.2K11 P · 17.9K10 P · 13.7K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 10.0% · mediana 8.7% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs Inc. stands as a prominent North American manufacturer specializing in flat-rolled steel. The company's diverse product portfolio encompasses a wide array of carbon steel forms, including hot-rolled, cold-rolled, electrogalvanized, hot-dip galvanized, hot-dip galvannealed, aluminized, enameling, and advanced high-strength steel. Additionally, they supply stainless steel, various steel plates, and specialized electrical steels (both grain-oriented and non-oriented). Beyond these core offerings, Cleveland-Cliffs produces tubular components, fabricated from carbon steel, stainless steel, and via electric resistance welding. Their tinplate division manufactures electrolytic tin-coated and chrome-coated sheets, alongside other tin mill products. The company also provides essential raw materials, ingots, rolled and cast blooms, hot-briquetted iron, and services like tooling and sampling. A key aspect of its operations is vertical integration, as the company owns and manages five iron ore mines located in Minnesota and Michigan. Cleveland-Cliffs serves a broad customer base, including the automotive industry, infrastructure and general manufacturing sectors, distributors,
Materiali di base · Steel · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
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