Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 00:35 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (726 contrats, 15 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (29 jusqu'à présent)
Mouvement attendu · Oct 30, 2026 (11 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±10.7% (fourchette 12.62–15.63) par Oct 30, 2026. Straddle ATM: 1.50 @ strike 14 · ATM IV: 77.0%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 12.72 | -10% | 76.4% | 23.6% |
| 13.42 | -5% | 62.5% | 37.5% |
| 14.13 | +0% | 47.3% | 52.7% |
| 14.84 | +5% | 33.2% | 66.8% |
| 15.54 | +10% | 21.8% | 78.2% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus ou en dessous de chaque niveau à l'expiration : estimations fondées sur des hypothèses données, pas des prédictions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Oct 30, 2026 · modèle log-normal à dérive nulle : une estimation, pas une prédiction. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±7.5% | 91.4% | 84.4K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±10.7% | 77.0% | 49.2K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±12.5% | 68.2% | 3,857 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±13.7% | 65.7% | 1,976 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±15.6% | 66.4% | 46.9K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±16.7% | 64.4% | 711 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±19.3% | 60.1% | 150.7K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±22.7% | 58.3% | 168.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±32.4% | 64.0% | 29.7K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±33.8% | 61.4% | 10.7K |
Open interest par strike · Oct 30
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 13 C · 81.8K15 C · 22.3K12 C · 20.9K12.5 C · 19.3K11 C · 14.2K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Clôtures journalières ; Financial Modeling Prep.
Historique
Historique complet →Sur 121 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 86.8% du temps.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 10.0% · médiane 8.7% (20 résultats). Fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs Inc. stands as a prominent North American manufacturer specializing in flat-rolled steel. The company's diverse product portfolio encompasses a wide array of carbon steel forms, including hot-rolled, cold-rolled, electrogalvanized, hot-dip galvanized, hot-dip galvannealed, aluminized, enameling, and advanced high-strength steel. Additionally, they supply stainless steel, various steel plates, and specialized electrical steels (both grain-oriented and non-oriented). Beyond these core offerings, Cleveland-Cliffs produces tubular components, fabricated from carbon steel, stainless steel, and via electric resistance welding. Their tinplate division manufactures electrolytic tin-coated and chrome-coated sheets, alongside other tin mill products. The company also provides essential raw materials, ingots, rolled and cast blooms, hot-briquetted iron, and services like tooling and sampling. A key aspect of its operations is vertical integration, as the company owns and manages five iron ore mines located in Minnesota and Michigan. Cleveland-Cliffs serves a broad customer base, including the automotive industry, infrastructure and general manufacturing sectors, distributors,
Matériaux de base · Steel · NYSE · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés · Matériaux de base
MP · IV 66.4%FCX · IV 48.1%VALE · IV 38.7%NEM · IV 40.9%AA · IV 45.6%RIO · IV 29.8%