Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 03:33 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (714 Kontrakte, 16 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 18, 2026 (16 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±9.4% (Spanne 11.28–13.62) von Sep 18, 2026. ATM Straddle: 1.17 @ Strike 12.5 · ATM IV: 56.1%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 11.21 | -10% | 79.8% | 20.2% |
| 11.83 | -5% | 64.7% | 35.3% |
| 12.45 | +0% | 47.7% | 52.3% |
| 13.07 | +5% | 31.8% | 68.2% |
| 13.70 | +10% | 19.1% | 80.9% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 18, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±3.7% | 60.8% | 46.9K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±6.7% | 53.2% | 14.6K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±9.4% | 56.1% | 168.4K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±9.7% | 48.2% | 6,990 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±12.9% | 56.1% | 3,698 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±14.7% | 57.8% | 677 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.2% | 58.5% | 58.2K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±22.4% | 61.0% | 10.1K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±26.6% | 62.6% | 85.2K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±29.0% | 60.9% | 155.1K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±35.4% | 62.0% | 36.9K |
Open Interest nach Strike — Sep 18
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 13 C · 32.6K12 C · 32.4K15 C · 23.2K11 P · 17.9K10 P · 13.7K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Jeden Handelstag erfassen wir, was der Optionsmarkt für jeden Verfallstermin einpreist – bevor das Ergebnis bekannt ist. Sobald Verfallstermine beginnen sich aufzulösen, vergleicht dieser Abschnitt Erwartetes mit Eingetretenem, und das Protokoll wird niemals überschrieben. Aufzeichnung seit dem 31. Aug. 2026.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 10.0% · Median 8.7% (20 Berichte) — Zwei-Sitzungen-Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs Inc. stands as a prominent North American manufacturer specializing in flat-rolled steel. The company's diverse product portfolio encompasses a wide array of carbon steel forms, including hot-rolled, cold-rolled, electrogalvanized, hot-dip galvanized, hot-dip galvannealed, aluminized, enameling, and advanced high-strength steel. Additionally, they supply stainless steel, various steel plates, and specialized electrical steels (both grain-oriented and non-oriented). Beyond these core offerings, Cleveland-Cliffs produces tubular components, fabricated from carbon steel, stainless steel, and via electric resistance welding. Their tinplate division manufactures electrolytic tin-coated and chrome-coated sheets, alongside other tin mill products. The company also provides essential raw materials, ingots, rolled and cast blooms, hot-briquetted iron, and services like tooling and sampling. A key aspect of its operations is vertical integration, as the company owns and manages five iron ore mines located in Minnesota and Michigan. Cleveland-Cliffs serves a broad customer base, including the automotive industry, infrastructure and general manufacturing sectors, distributors,
Grundstoffe · Steel · NYSE · Profil: Financial Modeling Prep
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