UNG biến động United States Natural Gas Fund LP
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.40.6%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.24.3%
HV6031.2%
Chênh lệch IV − HV20
+16.3pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
66
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 18:41 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 45.1% | +5.0pt | ±2.1% |
| Sep 09, 2026 | 6 | 34.8% | +1.1pt | ±3.6% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 39.2% | +4.0pt | ±4.7% |
| Sep 16, 2026 | 13 | 37.3% | +2.6pt | ±5.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 40.3% | +0.0pt | ±6.6% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 41.4% | -0.5pt | ±8.1% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 41.0% | -1.0pt | ±9.2% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 38.5% | -2.2pt | ±9.6% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 43.6% | -1.1pt | ±12.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 52.4% | -66.1pt | ±15.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 61.2% | -8.6pt | ±29.9% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 52.0% | -13.8pt | ±32.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 59.5% | -19.9pt | ±54.3% |
Nụ cười biến động — Oct 16, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20