Slb N.V. (SLB)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (796 contratti, 15 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±5.9% (intervallo 54.78–61.62) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 3.42 @ strike 58 · ATM IV: 35.0%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 52.38 | -10% | 91.9% | 8.1% |
| 55.29 | -5% | 74.6% | 25.4% |
| 58.20 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 61.11 | +5% | 24.1% | 75.9% |
| 64.02 | +10% | 9.1% | 90.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.2% | 36.7% | 9,367 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±4.2% | 33.7% | 3,963 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±5.9% | 35.0% | 204.2K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±7.1% | 35.2% | 2,287 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±7.9% | 34.6% | 2,318 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±9.1% | 35.8% | 132 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±10.0% | 35.9% | 26.2K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±14.0% | 37.6% | 46.0K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±16.1% | 37.5% | 35.7K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±17.6% | 36.6% | 232.0K |
| Feb 19, 2027 | 170 | ±19.5% | 36.2% | 4,936 |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±20.7% | 35.8% | 23.6K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 60 C · 31.9K75 C · 25.7K57.5 C · 24.8K42.5 P · 19.6K55 C · 15.9K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 3.6% · mediana 2.7% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Slb N.V.
SLB N.V. engages in the provision of technology for the energy industry worldwide. The company operates through four divisions: Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction, and Production Systems. The company provides field development and hydrocarbon production, carbon management, and integration of adjacent energy systems; reservoir interpretation and data processing services for exploration data; and well construction and production improvement services and products. It also offers subsurface geology and fluids evaluation information; stimulation services to restore or enhance well productivity through hydraulic fracturing, matrix stimulation, and water treatment; and intervention services to oil and gas operators. In addition, the company offers mud logging, directional drilling, measurement-while-drilling, and logging-while-drilling services, as well as engineering support services; supplies drilling fluid systems; designs, manufactures, and markets roller cone and fixed cutter drill bits; bottom-hole-assembly and borehole enlargement technologies; well planning, well drilling, engineering, supervision, logistics, procurement, and contracting of third parti
Energia · Oil & Gas Equipment & Services · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
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