MetLife, Inc. (MET)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 00:41 UTC · Valores derivados da cadeia completa (548 contratos, 9 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±7.4% (faixa 92.18–106.98) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 7.40 @ strike 100 · IV ATM: 31.2%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 89.62 | -10% | 86.3% | 13.7% |
| 94.60 | -5% | 69.5% | 30.5% |
| 99.58 | +0% | 48.2% | 51.8% |
| 104.56 | +5% | 28.3% | 71.7% |
| 109.54 | +10% | 14.1% | 85.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±7.4% | 31.2% | 12.1K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±8.5% | 26.1% | 24.7K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±11.1% | 28.3% | 47.0K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±13.6% | 26.6% | 8,151 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 90 P · 5,80395 C · 3,70985 P · 2,76250 P · 2,230105 C · 2,092
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 43 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 79.1% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 2.6% · mediana 1.4% (20 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
Sobre MetLife, Inc.
MetLife, Inc. operates as a leading global financial services entity, delivering an extensive array of services encompassing insurance, annuities, employee benefits, and asset management. The company manages its operations through five primary divisions: the U.S., Asia, Latin America, Europe, the Middle East and Africa (EMEA), and MetLife Holdings. Its broad insurance offerings include life, dental, group short-term and long-term disability, individual disability, pet, accidental death and dismemberment, vision, and accident and health coverages, as well as prepaid legal plans. MetLife also supports employers with administrative services-only (ASO) arrangements. Furthermore, it provides sophisticated financial instruments such as general and separate account contracts, synthetic guaranteed interest contracts, and private floating rate funding agreements. The company facilitates pension risk transfers, offers institutional income annuities, structures settlements, and delivers capital markets investment products. Specialized life insurance products and funding agreements are also available for post-retirement benefits, alongside company, bank, or trust-owned life insurance used to f
Serviços Financeiros · Insurance - Life · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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SOFI · IV 59.1%HOOD · IV 66.9%MARA · IV 93.8%BAC · IV 24.0%COIN · IV 69.6%NU · IV 59.4%