MetLife, Inc. (MET)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 12:40 UTC · Valori derivati dall'intera catena (548 contratti, 9 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±7.4% (intervallo 92.18–106.98) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 7.40 @ strike 100 · ATM IV: 31.2%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 89.62 | -10% | 86.7% | 13.3% |
| 94.60 | -5% | 69.8% | 30.2% |
| 99.58 | +0% | 48.2% | 51.8% |
| 104.56 | +5% | 28.0% | 72.0% |
| 109.54 | +10% | 13.7% | 86.3% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | ±7.4% | 31.2% | 12.1K |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±8.5% | 26.1% | 24.7K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±11.1% | 28.3% | 47.0K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±13.6% | 26.6% | 8,151 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 90 P · 5,80395 C · 3,70985 P · 2,76250 P · 2,230105 C · 2,092
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 43 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 79.1% delle volte.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 2.6% · mediana 1.4% (20 report). Finestra di due sessioni di chiusura su chiusura; definizione
Informazioni MetLife, Inc.
MetLife, Inc. operates as a leading global financial services entity, delivering an extensive array of services encompassing insurance, annuities, employee benefits, and asset management. The company manages its operations through five primary divisions: the U.S., Asia, Latin America, Europe, the Middle East and Africa (EMEA), and MetLife Holdings. Its broad insurance offerings include life, dental, group short-term and long-term disability, individual disability, pet, accidental death and dismemberment, vision, and accident and health coverages, as well as prepaid legal plans. MetLife also supports employers with administrative services-only (ASO) arrangements. Furthermore, it provides sophisticated financial instruments such as general and separate account contracts, synthetic guaranteed interest contracts, and private floating rate funding agreements. The company facilitates pension risk transfers, offers institutional income annuities, structures settlements, and delivers capital markets investment products. Specialized life insurance products and funding agreements are also available for post-retirement benefits, alongside company, bank, or trust-owned life insurance used to f
Servizi Finanziari · Insurance - Life · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
Titoli correlati · Servizi Finanziari
SOFI · IV 58.9%HOOD · IV 67.6%MARA · IV 94.8%BAC · IV 136.2%COIN · IV 69.0%NU · IV 58.0%