GME biến động GameStop Corp.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.51.9%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.22.8%
HV6034.9%
Chênh lệch IV − HV20
+29.1pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
82
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 09:35 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 44.6% | -6.4pt | ±2.7% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 66.5% | -15.8pt | ±8.4% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 59.8% | -10.8pt | ±10.0% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 55.0% | -9.3pt | ±11.0% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 51.6% | +0.3pt | ±11.6% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 53.0% | -14.6pt | ±13.4% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 49.9% | -14.3pt | ±13.8% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Dec 18, 2026 | 106 | 49.3% | -12.1pt | ±21.2% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 46.7% | -10.1pt | ±22.6% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 46.8% | -8.2pt | ±28.6% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 51.1% | -8.4pt | ±31.8% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 48.4% | -6.7pt | ±34.8% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 49.1% | -10.1pt | ±40.3% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 48.5% | -1.3pt | ±44.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 48.1% | +1.6pt | ±45.3% |
Nụ cười biến động — Oct 16, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20