First Solar, Inc. (FSLR)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 12:36 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,258 Kontrakte, 14 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (28 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±14.8% (Spanne 148.82–200.52) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 25.85 @ Strike 175 · ATM IV: 60.1%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 157.20 | -10% | 69.3% | 30.7% |
| 165.94 | -5% | 57.9% | 42.1% |
| 174.67 | +0% | 46.5% | 53.5% |
| 183.40 | +5% | 35.8% | 64.2% |
| 192.14 | +10% | 26.6% | 73.4% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±5.4% | 48.2% | 20.4K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±10.7% | 68.7% | 10.8K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±12.3% | 64.2% | 7,100 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±13.8% | 62.5% | 6,385 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±14.8% | 60.1% | 28.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±15.5% | 57.5% | 2,033 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±18.5% | 56.2% | 57.7K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±20.8% | 52.7% | 171.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±27.2% | 53.0% | 34.4K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 200 C · 9,186195 C · 8,586250 C · 7,049190 C · 5,997180 P · 5,698
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 93 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 41.9% der Fälle.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 7.2% · Median 5.2% (20 Berichte). Zweitägiges Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über First Solar, Inc.
First Solar, Inc. is a global provider of photovoltaic (PV) solar energy solutions, operating in numerous international markets including the United States, Japan, France, Canada, India, and Australia. The company's primary activity involves the engineering, manufacturing, and sale of cadmium telluride solar modules, which are designed to convert solar radiation directly into electricity. Its clientele is broad, serving system developers and operators, utility companies, independent power producers, commercial and industrial businesses, and various other system owners. Founded in 1999, the firm is based in Tempe, Arizona, and underwent a name change in 2006 from its former designation, First Solar Holdings, Inc.
Energie · Solar · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
FSLR Nachrichten
Alle Nachrichten →Jamie Dimon's National-Security Pledge Finances $230 Billion in First Year
JPMorgan's ‘security and resiliency initiative' is helping bolster U.S. supply chains and defense contractors.
WSJ · 06:01 UTC ↗KFC to switch to Coca-Cola beverages in U.S. restaurants for the first time in decades
KFC is switching from PepsiCo to Coca-Cola as its beverage supplier for U.S. restaurants.
CNBC · Oct 16, 11:02 UTC ↗How Healey's first UK budget could ripple through markets
How Healey's first UK budget could ripple through markets
Reuters · Oct 16, 01:01 UTC ↗Verwandte Wertpapiere · Energie
OXY · IV 36.3%XOM · IV 28.4%CVX · IV 28.2%KMI · IV 25.5%DVN · IV 38.6%COP · IV 33.3%