Datadog, Inc. (DDOG)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 09:35 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,664 Kontrakte, 16 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (28 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±18.6% (Spanne 200.17–291.67) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 45.75 @ Strike 250 · ATM IV: 74.6%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 221.33 | -10% | 64.3% | 35.7% |
| 233.62 | -5% | 54.9% | 45.1% |
| 245.92 | +0% | 45.6% | 54.4% |
| 258.22 | +5% | 37.0% | 63.0% |
| 270.51 | +10% | 29.4% | 70.6% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±7.4% | 66.2% | 8,133 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±9.9% | 62.8% | 4,056 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±15.8% | 82.4% | 1,568 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±17.5% | 79.0% | 955 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±18.6% | 74.6% | 20.5K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±18.9% | 69.9% | 268 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±22.2% | 66.4% | 33.9K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±24.7% | 61.7% | 58.1K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±32.4% | 62.4% | 16.8K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±34.7% | 61.7% | 1,198 |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 230 P · 4,243130 C · 2,436270 C · 2,148300 C · 2,040240 P · 2,018
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 93 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 30.1% der Fälle.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 11.5% · Median 8.7% (20 Berichte). Zweitägiges Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Datadog, Inc.
Datadog, Inc. offers a comprehensive cloud-based monitoring and analytics solution, serving the needs of developers, IT operations personnel, and business stakeholders across North America and internationally. This Software-as-a-Service (SaaS) offering skillfully combines and automates several crucial functions, including infrastructure oversight, application performance tracking, log management, and security surveillance, all designed to deliver live, end-to-end visibility into its customers' technology environments. Additionally, the platform extends its capabilities to include user experience monitoring, network performance analytics, robust cloud security measures, specialized observability tools for developers, and efficient incident response management. It also comes equipped with standard features like configurable dashboards, sophisticated analytical tools, collaborative features, and proactive alert systems. The company was founded in 2010 and is based in New York, New York.
Technologie · Software - Application · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
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