Chevron Corporation (CVX)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 09:41 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,136 contratos, 15 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±4.2% (faixa 203.11–220.71) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 8.80 @ strike 212.5 · IV ATM: 24.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 190.72 | -10% | 98.1% | 1.9% |
| 201.32 | -5% | 84.1% | 15.9% |
| 211.91 | -0% | 49.0% | 51.0% |
| 222.51 | +5% | 15.9% | 84.1% |
| 233.10 | +10% | 2.7% | 97.3% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.6% | 25.7% | 28.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.0% | 23.4% | 52.9K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.2% | 24.7% | 119.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±5.0% | 24.7% | 3,790 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±5.9% | 25.4% | 3,045 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±6.5% | 25.3% | 299 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.1% | 25.3% | 44.0K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±10.3% | 26.9% | 21.4K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±11.6% | 26.7% | 65.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±12.5% | 25.8% | 117.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±15.7% | 27.0% | 18.4K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 210 C · 36.7K215 C · 28.8K225 C · 21.7K220 C · 15.5K200 C · 12.6K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 2.5% · mediana 1.7% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
Sobre Chevron Corporation
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial exploration and development to production and subsequent transportation. This also encompasses the processing, liquefaction, transit, and regasification of liquefied natural gas (LNG), as well as pipeline transport of crude oil and the movement, storage, and sale of natural gas. Additionally, this segment manages a facility dedicated to converting natural gas into liquid fuels. In contrast, the Downstream segment is tasked with refining crude oil into a variety of petroleum products. Its activities include the merchandising of crude oil, refined goods, and lubricants, in addition to the creation and distribution of renewable fuels. This division is also responsible for moving crude oil and refined products using a range of methods, including pipelines, ships, motor vehicles, and rail cars. Furthermore, it produces and markets bulk petrochemicals, industrial-grade plastics, an
Energia · Oil & Gas Integrated · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
CVX notícias
Todas as notícias →Chevron stock on track for record high as oil giant outlines $7 billion plan to expand in Venezuela
Chevron says it will expand its operations in Venezuela, following the Trump administration’s move for a Pentagon-backed plan to develop…
MarketWatch · Sep 02, 15:16 UTC ↗Chevron to expand in Venezuela operations, doubling production through $7 billion investment
Chevron's move comes amid a U.S. push to increase oil production in Venezuela.
CNBC · Sep 02, 14:14 UTC ↗Ativos relacionados — Energia
RUN · IV 72.5%ET · IV 17.5%OXY · IV 31.6%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.6%CCJ · IV 43.6%