The Williams Companies, Inc. (WMB)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 06:39 UTC · Valores derivados da cadeia completa (706 contratos, 15 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 11, 2026 (8 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.7% (faixa 71.13–76.63) por Sep 11, 2026. Straddle ATM: 2.75 @ strike 74 · IV ATM: 26.9%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 66.49 | -10% | 99.6% | 0.4% |
| 70.19 | -5% | 89.8% | 10.2% |
| 73.88 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 77.57 | +5% | 10.7% | 89.3% |
| 81.27 | +10% | 0.8% | 99.2% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 11, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.2% | 34.8% | 16.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.7% | 26.9% | 58.0K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.4% | 25.5% | 49.0K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±5.5% | 27.3% | 2,020 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±6.8% | 29.4% | 12.4K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±7.4% | 29.0% | 10.6K |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±8.0% | 28.0% | 14.5K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±11.2% | 29.8% | 162.9K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±13.3% | 30.4% | 11.4K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±14.1% | 28.8% | 30.1K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±15.8% | 28.8% | 1,252 |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±16.8% | 28.5% | 2,283 |
Open interest por strike — Sep 11
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 65 P · 42.9K64 P · 34.9K67 P · 20.3K80 C · 10.5K75 C · 9,084
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 2.1% · mediana 1.8% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
Sobre The Williams Companies, Inc.
The Williams Companies, Inc., alongside its subsidiaries, operates as a prominent energy infrastructure entity, primarily conducting business throughout the United States. The company’s operations are organized into four key segments: Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services. The Transmission & Gulf of Mexico division manages crucial natural gas pipelines such as Transco and Northwest, in addition to natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets situated in the Gulf Coast. This segment also oversees various petrochemical and feedstock pipelines. Focusing on midstream activities, the Northeast G&P segment handles gathering, processing, and fractionation within the Marcellus Shale region, predominantly in Pennsylvania and New York, and the Utica Shale region of eastern Ohio. The West segment delivers gas gathering, processing, and treating services across the Rocky Mountain areas of Colorado and Wyoming, the Barnett Shale in north-central Texas, the Eagle Ford Shale in South Texas, the Haynesville Shale in northwest Louisiana, and the expansive Mid-Continent region (including the Anadarko,
Energia · Oil & Gas Midstream · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
WMB notícias
Todas as notícias →In a time of ‘worry' in the market, ‘you want to be a BUYER': Valtrion CEO
Valtrion CEO Rob Luna joins Charles Payne on ‘Making Money' to break down the so-called ‘Tech Tantrum' as big tech lags the S&P 500.
Fox Business · Sep 02, 22:55 UTC ↗'SHIFTED DRAMATICALLY': The market tone just CHANGED, expert says
Caruso Insights president Matt Caruso discusses Nvidia, Dell and opportunities in the market on 'Making Money.' #fox #media #breakingnews…
Fox Business · Sep 02, 21:15 UTC ↗Grayscale Just Launched the First-Ever ETF for Zcash (ZEC). Here's Why That's Big News for Crypto Investors.
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Is Charles Schwab Stock Underperforming the S&P 500?
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Riverwater Partners Bought Werner Enterprises (WERN) Before the Analyst Upgrade Cycle
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Ativos relacionados — Energia
RUN · IV 72.5%ET · IV 17.5%OXY · IV 31.6%CVX · IV 25.4%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.6%