The Williams Companies, Inc. (WMB)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (706 contratti, 15 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 11, 2026 (9 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±3.7% (intervallo 71.13–76.63) da Sep 11, 2026. ATM straddle: 2.75 @ strike 74 · ATM IV: 26.9%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 66.49 | -10% | 99.3% | 0.7% |
| 70.19 | -5% | 88.4% | 11.6% |
| 73.88 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 77.57 | +5% | 12.0% | 88.0% |
| 81.27 | +10% | 1.1% | 98.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 11, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.2% | 34.8% | 16.2K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±3.7% | 26.9% | 58.0K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±4.4% | 25.5% | 49.0K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±5.5% | 27.3% | 2,020 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±6.8% | 29.4% | 12.4K |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±7.4% | 29.0% | 10.6K |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±8.0% | 28.0% | 14.5K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±11.2% | 29.8% | 162.9K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±13.3% | 30.4% | 11.4K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±14.1% | 28.8% | 30.1K |
| Feb 19, 2027 | 170 | ±15.8% | 28.8% | 1,252 |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±16.8% | 28.5% | 2,283 |
Open interest per strike — Sep 11
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 65 P · 42.9K64 P · 34.9K67 P · 20.3K80 C · 10.5K75 C · 9,084
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 2.1% · mediana 1.8% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni The Williams Companies, Inc.
The Williams Companies, Inc., alongside its subsidiaries, operates as a prominent energy infrastructure entity, primarily conducting business throughout the United States. The company’s operations are organized into four key segments: Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services. The Transmission & Gulf of Mexico division manages crucial natural gas pipelines such as Transco and Northwest, in addition to natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets situated in the Gulf Coast. This segment also oversees various petrochemical and feedstock pipelines. Focusing on midstream activities, the Northeast G&P segment handles gathering, processing, and fractionation within the Marcellus Shale region, predominantly in Pennsylvania and New York, and the Utica Shale region of eastern Ohio. The West segment delivers gas gathering, processing, and treating services across the Rocky Mountain areas of Colorado and Wyoming, the Barnett Shale in north-central Texas, the Eagle Ford Shale in South Texas, the Haynesville Shale in northwest Louisiana, and the expansive Mid-Continent region (including the Anadarko,
Energia · Oil & Gas Midstream · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
WMB notizie
Tutte le notizie →In a time of ‘worry' in the market, ‘you want to be a BUYER': Valtrion CEO
Valtrion CEO Rob Luna joins Charles Payne on ‘Making Money' to break down the so-called ‘Tech Tantrum' as big tech lags the S&P 500.
Fox Business · Sep 02, 22:55 UTC ↗'SHIFTED DRAMATICALLY': The market tone just CHANGED, expert says
Caruso Insights president Matt Caruso discusses Nvidia, Dell and opportunities in the market on 'Making Money.' #fox #media #breakingnews…
Fox Business · Sep 02, 21:15 UTC ↗Grayscale Just Launched the First-Ever ETF for Zcash (ZEC). Here's Why That's Big News for Crypto Investors.
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Is Charles Schwab Stock Underperforming the S&P 500?
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Riverwater Partners Bought Werner Enterprises (WERN) Before the Analyst Upgrade Cycle
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Titoli correlati — Energia
RUN · IV 72.9%ET · IV 17.2%OXY · IV 31.6%CVX · IV 25.4%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.7%