The Trade Desk, Inc. (TTD)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 03:38 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (984 Kontrakte, 16 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 18, 2026 (16 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±8.8% (Spanne 13.23–15.78) von Sep 18, 2026. ATM Straddle: 1.27 @ Strike 14.5 · ATM IV: 53.6%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 13.06 | -10% | 81.0% | 19.0% |
| 13.78 | -5% | 65.6% | 34.4% |
| 14.51 | +0% | 47.7% | 52.3% |
| 15.23 | +5% | 31.3% | 68.7% |
| 15.96 | +10% | 18.3% | 81.7% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 18, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±4.1% | 68.3% | 41.9K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±6.3% | 50.1% | 23.6K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±8.8% | 53.6% | 199.2K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±10.8% | 53.8% | 17.2K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±12.5% | 54.4% | 3,383 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±19.2% | 75.5% | 983 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.1% | 56.7% | 52.3K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±26.7% | 70.9% | 48.3K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±29.4% | 67.1% | 69.8K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±34.0% | 69.5% | 253.1K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±40.8% | 69.3% | 50.0K |
Open Interest nach Strike — Sep 18
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 15 C · 28.5K12.5 P · 25.9K20 C · 17.7K15 P · 16.8K14 C · 15.1K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Jeden Handelstag erfassen wir, was der Optionsmarkt für jeden Verfallstermin einpreist – bevor das Ergebnis bekannt ist. Sobald Verfallstermine beginnen sich aufzulösen, vergleicht dieser Abschnitt Erwartetes mit Eingetretenem, und das Protokoll wird niemals überschrieben. Aufzeichnung seit dem 31. Aug. 2026.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 16.3% · Median 13.4% (20 Berichte) — Zwei-Sitzungen-Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über The Trade Desk, Inc.
The Trade Desk, Inc. is a global technology company that provides a self-service, cloud-based platform. This platform enables advertising buyers to efficiently create, manage, and optimize data-driven digital ad campaigns across diverse formats and channels, including display, video, audio, native, and social media, reaching audiences on computers, mobile devices, and connected TVs. In addition to the platform, the company offers various data and value-added services. Their primary clients are advertising agencies and other service providers who represent advertisers. The Trade Desk was founded in 2009 and is headquartered in Ventura, California.
Kommunikationsdienste · Advertising Agencies · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
TTD Nachrichten
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Caruso Insights president Matt Caruso discusses Nvidia, Dell and opportunities in the market on 'Making Money.' #fox #media #breakingnews…
Fox Business · Sep 02, 21:15 UTC ↗Grayscale Just Launched the First-Ever ETF for Zcash (ZEC). Here's Why That's Big News for Crypto Investors.
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Is Charles Schwab Stock Underperforming the S&P 500?
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Riverwater Partners Bought Werner Enterprises (WERN) Before the Analyst Upgrade Cycle
Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Verwandte Wertpapiere — Kommunikationsdienste
META · IV 35.3%GOOGL · IV 27.6%NFLX · IV 31.0%RDDT · IV 55.6%WBD · IV 34.4%SNAP · IV 53.0%