The Trade Desk, Inc. (TTD)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 22:04 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (810 Kontrakte, 15 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (29 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (32 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±20.6% (Spanne 9.67–14.69) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 2.51 @ Strike 12 · ATM IV: 87.4%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 10.96 | -10% | 61.0% | 39.0% |
| 11.57 | -5% | 52.8% | 47.2% |
| 12.18 | +0% | 44.9% | 55.1% |
| 12.79 | +5% | 37.5% | 62.5% |
| 13.40 | +10% | 30.9% | 69.1% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±5.3% | 60.2% | 19.9K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±7.4% | 52.3% | 28.4K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±13.6% | 76.2% | 9,620 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±17.9% | 85.7% | 5,384 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±20.6% | 87.4% | 85.2K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±19.0% | 73.0% | 1,204 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±23.4% | 71.5% | 84.9K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±25.9% | 65.5% | 260.6K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±36.0% | 69.8% | 79.9K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±40.2% | 71.9% | 6,990 |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 15 C · 28.2K12.5 P · 18.9K14.5 C · 15.7K10 P · 14.6K17.5 C · 10.4K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 93 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 41.9% der Fälle.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 16.3% · Median 13.4% (20 Berichte). Zweitägiges Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über The Trade Desk, Inc.
The Trade Desk, Inc. is a global technology company that provides a self-service, cloud-based platform. This platform enables advertising buyers to efficiently create, manage, and optimize data-driven digital ad campaigns across diverse formats and channels, including display, video, audio, native, and social media, reaching audiences on computers, mobile devices, and connected TVs. In addition to the platform, the company offers various data and value-added services. Their primary clients are advertising agencies and other service providers who represent advertisers. The Trade Desk was founded in 2009 and is headquartered in Ventura, California.
Kommunikationsdienste · Advertising Agencies · NASDAQ · Profil: Financial Modeling Prep
TTD Nachrichten
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It’s a key week for tech stocks as Nvidia gears up for a European conference and Meta prepares to report earnings.
MarketWatch · 21:06 UTC ↗Google says it can build data centers the right way. Some experts and residents are skeptical
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CNBC · 21:05 UTC ↗Why a former Intel skeptic is giving up his negative call on the stock after four years
Intel’s manufacturing and chip design have improved, according to a J.P. Morgan analyst.
MarketWatch · 21:00 UTC ↗Why the midterm elections are likely to become a strong tailwind for the stock market
The six months subsequent to midterm elections have seen strong gains, historically
MarketWatch · 21:00 UTC ↗Retiring abroad? Don’t cut these financial ties to the U.S.
Think carefully about your Social Security, Medicare, credit cards and bank accounts before picking your new home overseas.
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META · IV 44.5%GOOGL · IV 36.4%NFLX · IV 50.2%AMC · IV 87.4%VZ · IV 27.8%T · IV 31.9%