TSLA biến động Tesla, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.48.4%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.31.4%
HV6038.6%
Chênh lệch IV − HV20
+16.9pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
67
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 12:42 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | 101.5% | +11.5pt | ±2.5% |
| Oct 23, 2026 | 4 | 84.5% | +5.2pt | ±7.4% |
| Oct 26, 2026 | 7 | 67.9% | +2.9pt | ±7.7% |
| Oct 28, 2026 | 9 | 64.9% | +4.2pt | ±8.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 62.1% | +4.4pt | ±8.7% |
| Nov 02, 2026 | 14 | 55.9% | +3.8pt | ±8.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 54.7% | +4.0pt | ±9.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 50.2% | +3.0pt | ±10.6% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 47.8% | +1.6pt | ±11.4% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 45.8% | +2.8pt | ±12.0% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 43.9% | +2.3pt | ±14.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 42.3% | +1.7pt | ±16.6% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 42.9% | +1.1pt | ±19.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 43.1% | +0.7pt | ±22.1% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 43.0% | +0.9pt | ±24.0% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 44.0% | +0.8pt | ±28.4% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20