TLT chuỗi quyền chọn iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Cboe delayed options data · tính đến 09:38 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±2.1% (80.30–83.82) · ATM IV 10.5% · P/C open interest 1.42
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.05 | 17.25 | 36.1% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0 | 0.0100 | 101 | 33.8% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | |||
| 12.10 | 12.25 | 1 | 27.9% | 1.00 | 0.0017 | 0.000 | 70 | 0 | 0.0100 | 38 | 23.9% | -0.00 | 0.0018 | -0.001 | ||
| 7.10 | 7.25 | 14.2% | 0.99 | 0.0104 | -0.002 | 75 | 0.0100 | 0.0200 | 2 | 330 | 16.5% | -0.01 | 0.0105 | -0.003 | ||
| 6.15 | 6.30 | 6 | 68 | 17.5% | 0.98 | 0.0159 | -0.003 | 76 | 0.0200 | 0.0300 | 1 | 258 | 15.5% | -0.02 | 0.0162 | -0.003 |
| 5.15 | 5.30 | 5 | 56 | 14.9% | 0.97 | 0.0252 | -0.004 | 77 | 0.0300 | 0.0400 | 2 | 1,043 | 14.0% | -0.03 | 0.0256 | -0.005 |
| 4.65 | 4.80 | 13.6% | 0.96 | 0.0320 | -0.005 | 77.5 | 0.0400 | 0.0500 | 801 | 13.5% | -0.04 | 0.0326 | -0.005 | |||
| 4.20 | 4.30 | 13.5% | 0.95 | 0.0409 | -0.006 | 78 | 0.0600 | 0.0700 | 3 | 710 | 13.2% | -0.06 | 0.0418 | -0.006 | ||
| 3.70 | 3.85 | 3 | 13.0% | 0.93 | 0.0526 | -0.007 | 78.5 | 0.0800 | 0.0900 | 100 | 397 | 12.6% | -0.07 | 0.0538 | -0.008 | |
| 3.25 | 3.35 | 16 | 12.3% | 0.90 | 0.0675 | -0.009 | 79 | 0.1100 | 0.1200 | 19 | 3,656 | 12.2% | -0.10 | 0.0692 | -0.009 | |
| 2.81 | 2.87 | 55 | 89 | 11.8% | 0.87 | 0.0860 | -0.011 | 79.5 | 0.1500 | 0.1600 | 100 | 786 | 11.7% | -0.13 | 0.0881 | -0.011 |
| 2.37 | 2.44 | 18 | 217 | 11.5% | 0.83 | 0.1075 | -0.013 | 80 | 0.2100 | 0.2200 | 20 | 1,091 | 11.3% | -0.17 | 0.1108 | -0.013 |
| 1.97 | 2.01 | 34 | 225 | 11.2% | 0.77 | 0.1305 | -0.015 | 80.5 | 0.3000 | 0.3100 | 42 | 1,887 | 11.1% | -0.23 | 0.1351 | -0.015 |
| 1.60 | 1.62 | 210 | 576 | 11.0% | 0.71 | 0.1527 | -0.017 | 81 | 0.4300 | 0.4400 | 174 | 36.3K | 11.0% | -0.30 | 0.1586 | -0.018 |
| 1.26 | 1.27 | 250 | 1,061 | 10.7% | 0.63 | 0.1707 | -0.018 | 81.5 | 0.5800 | 0.6000 | 76 | 953 | 10.7% | -0.38 | 0.1787 | -0.019 |
| 0.9600 | 0.9700 | 155 | 2,049 | 10.6% | 0.54 | 0.1815 | -0.019 | 82 | 0.7900 | 0.8000 | 42 | 4,899 | 10.5% | -0.48 | 0.1917 | -0.020 |
| 0.7100 | 0.7200 | 97 | 6,629 | 10.4% | 0.45 | 0.1826 | -0.019 | 82.5 | 1.05 | 1.06 | 104 | 1,090 | 10.4% | -0.57 | 0.1949 | -0.020 |
| 0.5200 | 0.5300 | 226 | 3,459 | 10.5% | 0.36 | 0.1733 | -0.018 | 83 | 1.36 | 1.38 | 21 | 521 | 10.4% | -0.67 | 0.1868 | -0.019 |
| 0.3700 | 0.3800 | 379 | 8,551 | 10.6% | 0.28 | 0.1552 | -0.016 | 83.5 | 1.72 | 1.74 | 37 | 858 | 10.4% | -0.76 | 0.1708 | -0.017 |
| 0.2600 | 0.2700 | 187 | 3,185 | 10.7% | 0.21 | 0.1320 | -0.014 | 84 | 2.11 | 2.16 | 3 | 431 | 10.4% | -0.83 | 0.1530 | -0.015 |
| 0.1800 | 0.1900 | 211 | 1,077 | 10.9% | 0.16 | 0.1085 | -0.012 | 84.5 | 2.55 | 2.62 | 96 | 344 | 10.7% | -0.89 | 0.1316 | -0.015 |
| 0.1300 | 0.1400 | 551 | 2,436 | 11.2% | 0.12 | 0.0870 | -0.010 | 85 | 3.00 | 3.10 | 53 | 232 | 10.6% | -0.94 | 0.1221 | -0.014 |
| 0.1000 | 0.1100 | 1,097 | 11.8% | 0.09 | 0.0694 | -0.009 | 85.5 | 3.45 | 3.60 | 5 | 18 | -0.97 | 0.0848 | -0.013 | ||
| 0.0800 | 0.0900 | 3 | 2,839 | 12.4% | 0.08 | 0.0556 | -0.008 | 86 | 3.95 | 4.10 | 6 | -0.99 | 0.0515 | -0.009 | ||
| 0.0600 | 0.0700 | 25 | 286 | 12.8% | 0.06 | 0.0450 | -0.007 | 86.5 | 4.45 | 4.60 | -1.00 | 0.0184 | -0.009 | |||
| 0.0500 | 0.0600 | 6 | 622 | 13.5% | 0.05 | 0.0369 | -0.006 | 87 | 4.95 | 5.10 | -1.00 | 0.0042 | -0.009 | |||
| 0.0400 | 0.0500 | 50 | 833 | 14.1% | 0.04 | 0.0305 | -0.005 | 87.5 | 5.45 | 5.60 | 7 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||
| 0.0400 | 0.0500 | 14 | 624 | 15.1% | 0.04 | 0.0254 | -0.005 | 88 | 5.95 | 6.10 | 7 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||
| 0.0300 | 0.0400 | 1,033 | 15.4% | 0.03 | 0.0214 | -0.004 | 88.5 | 6.45 | 6.60 | 12 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||
| 0.0300 | 0.0400 | 1 | 713 | 16.4% | 0.03 | 0.0180 | -0.004 | 89 | 6.95 | 7.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||
| 0.0200 | 0.0300 | 536 | 17.4% | 0.02 | 0.0129 | -0.003 | 90 | 7.95 | 8.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 2 | 141 | 17.8% | 0.01 | 0.0094 | -0.003 | 91 | 8.95 | 9.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 202 | 19.5% | 0.01 | 0.0069 | -0.002 | 92 | 9.95 | 10.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0100 | 26 | 18.6% | 0.01 | 0.0051 | -0.002 | 93 | 10.95 | 11.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1,003 | 20.1% | 0.01 | 0.0038 | -0.001 | 94 | 11.95 | 12.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0100 | 30 | 45 | 21.5% | 0.00 | 0.0029 | -0.001 | 95 | 12.95 | 13.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||
| 0 | 0.0100 | 40 | 233 | 28.1% | 0.00 | 0.0009 | -0.001 | 100 | 17.95 | 18.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||
| 0 | 0.0100 | 34.3% | 0.00 | 0.0003 | -0.000 | 105 | 22.95 | 23.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||||
| 0 | 0.0100 | 1 | 40.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 110 | 27.95 | 28.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 25, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput