NCLH optieketen Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±19.1% (12.23–18.00) · ATM IV 48.4% · P/C open interest 1.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.90 | 7.65 | 311 | 0.98 | 0.0090 | -0.000 | 8 | 0 | 0.0700 | 1,730 | 68.5% | -0.02 | 0.0090 | -0.001 | |||
| 5.05 | 5.60 | 928 | 0.96 | 0.0224 | -0.001 | 10 | 0.0400 | 0.1300 | 1 | 4,568 | 56.4% | -0.05 | 0.0225 | -0.002 | ||
| 2.77 | 3.00 | 1 | 928 | 49.6% | 0.79 | 0.0745 | -0.006 | 13 | 0.5200 | 0.5400 | 74 | 10.2K | 51.6% | -0.21 | 0.0755 | -0.006 |
| 1.65 | 1.72 | 117 | 4,636 | 49.8% | 0.59 | 0.1031 | -0.008 | 15 | 1.10 | 1.29 | 1,309 | 20.6K | 47.0% | -0.41 | 0.1054 | -0.008 |
| 0.7200 | 0.8800 | 189 | 10.6K | 46.2% | 0.39 | 0.1043 | -0.008 | 17 | 2.24 | 2.52 | 17.8K | 45.9% | -0.62 | 0.1084 | -0.008 | |
| 0.2300 | 0.5000 | 18 | 9,564 | 52.4% | 0.17 | 0.0689 | -0.005 | 20 | 4.85 | 5.05 | 37 | 17.9K | 51.7% | -0.85 | 0.0765 | -0.005 |
| 0.1100 | 0.1900 | 12 | 2,992 | 50.2% | 0.09 | 0.0447 | -0.004 | 22 | 6.65 | 7.10 | 7,396 | 58.4% | -0.94 | 0.0537 | -0.003 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.