Chevron Corporation (CVX)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:41 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,136 contratti, 15 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.2% (intervallo 203.11–220.71) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 8.80 @ strike 212.5 · ATM IV: 24.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 190.72 | -10% | 98.1% | 1.9% |
| 201.32 | -5% | 84.1% | 15.9% |
| 211.91 | -0% | 49.0% | 51.0% |
| 222.51 | +5% | 15.9% | 84.1% |
| 233.10 | +10% | 2.7% | 97.3% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.6% | 25.7% | 28.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.0% | 23.4% | 52.9K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.2% | 24.7% | 119.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±5.0% | 24.7% | 3,790 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±5.9% | 25.4% | 3,045 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±6.5% | 25.3% | 299 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.1% | 25.3% | 44.0K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±10.3% | 26.9% | 21.4K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±11.6% | 26.7% | 65.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±12.5% | 25.8% | 117.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±15.7% | 27.0% | 18.4K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 210 C · 36.7K215 C · 28.8K225 C · 21.7K220 C · 15.5K200 C · 12.6K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 2.5% · mediana 1.7% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Chevron Corporation
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial exploration and development to production and subsequent transportation. This also encompasses the processing, liquefaction, transit, and regasification of liquefied natural gas (LNG), as well as pipeline transport of crude oil and the movement, storage, and sale of natural gas. Additionally, this segment manages a facility dedicated to converting natural gas into liquid fuels. In contrast, the Downstream segment is tasked with refining crude oil into a variety of petroleum products. Its activities include the merchandising of crude oil, refined goods, and lubricants, in addition to the creation and distribution of renewable fuels. This division is also responsible for moving crude oil and refined products using a range of methods, including pipelines, ships, motor vehicles, and rail cars. Furthermore, it produces and markets bulk petrochemicals, industrial-grade plastics, an
Energia · Oil & Gas Integrated · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
CVX notizie
Tutte le notizie →Chevron stock on track for record high as oil giant outlines $7 billion plan to expand in Venezuela
Chevron says it will expand its operations in Venezuela, following the Trump administration’s move for a Pentagon-backed plan to develop…
MarketWatch · Sep 02, 15:16 UTC ↗Chevron to expand in Venezuela operations, doubling production through $7 billion investment
Chevron's move comes amid a U.S. push to increase oil production in Venezuela.
CNBC · Sep 02, 14:14 UTC ↗Titoli correlati — Energia
RUN · IV 72.5%ET · IV 17.5%OXY · IV 31.6%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.6%CCJ · IV 43.6%