State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,032 contratti, 15 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.6% (intervallo 184.24–202.09) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 8.93 @ strike 192.5 · ATM IV: 27.5%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 173.84 | -10% | 96.4% | 3.6% |
| 183.50 | -5% | 80.6% | 19.4% |
| 193.16 | +0% | 48.9% | 51.1% |
| 202.82 | +5% | 19.0% | 81.0% |
| 212.48 | +10% | 4.6% | 95.4% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.8% | 29.4% | 45.8K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±3.0% | 23.5% | 4,420 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±4.6% | 27.5% | 114.8K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±5.1% | 26.3% | 1,845 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±6.4% | 28.7% | 674 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±7.2% | 28.3% | 331 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±8.3% | 29.9% | 75.6K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±11.2% | 30.1% | 283 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±13.6% | 31.5% | 67.1K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±15.3% | 31.6% | 60.0K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±18.4% | 31.5% | 10.9K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 170 P · 29.0K150 P · 27.8K165 P · 26.9K175 P · 18.0K155 P · 11.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
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