WBD chuỗi quyền chọn Warner Bros. Discovery, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±6.9% (26.38–30.28) · ATM IV 23.6% · P/C open interest 3.54
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.75 | 11.60 | 0.99 | 0.0068 | 0.000 | 19 | 0 | 0.0400 | 101 | 54.4% | -0.02 | 0.0068 | -0.002 | ||||
| 7.70 | 9.30 | 17 | 0.99 | 0.0095 | 0.000 | 20 | 0.0200 | 0.0800 | 20 | 241.5K | 55.5% | -0.02 | 0.0096 | -0.003 | ||
| 6.65 | 8.30 | 8 | 0.98 | 0.0134 | 0.000 | 21 | 0.0100 | 0.1700 | 993 | 54.6% | -0.03 | 0.0136 | -0.004 | |||
| 5.70 | 7.30 | 10 | 0.97 | 0.0191 | 0.000 | 22 | 0 | 0.5000 | 1,159 | 60.8% | -0.04 | 0.0194 | -0.004 | |||
| 4.70 | 6.35 | 3 | 0.95 | 0.0272 | -0.001 | 23 | 0.0500 | 0.1500 | 1 | 15.5K | 42.1% | -0.06 | 0.0278 | -0.005 | ||
| 3.75 | 5.35 | 280 | 0.93 | 0.0390 | -0.003 | 24 | 0 | 0.7900 | 12.8K | 52.4% | -0.08 | 0.0400 | -0.006 | |||
| 2.79 | 4.40 | 8,154 | 0.90 | 0.0563 | -0.005 | 25 | 0.1000 | 0.2500 | 181.8K | 33.7% | -0.12 | 0.0580 | -0.008 | |||
| 2.33 | 3.30 | 3 | 3,854 | 22.1% | 0.84 | 0.0813 | -0.007 | 26 | 0.2600 | 0.3100 | 660 | 16.8K | 31.3% | -0.17 | 0.0845 | -0.009 |
| 1.01 | 2.41 | 10.9K | 0.76 | 0.1160 | -0.008 | 27 | 0.4000 | 0.5900 | 13 | 132.1K | 30.1% | -0.26 | 0.1224 | -0.010 | ||
| 1.16 | 1.39 | 10 | 43.6K | 22.2% | 0.64 | 0.1588 | -0.009 | 28 | 0.4300 | 0.9200 | 66.7K | 25.1% | -0.39 | 0.1726 | -0.011 | |
| 0.6800 | 0.7500 | 15 | 50.2K | 21.3% | 0.47 | 0.1932 | -0.009 | 29 | 1.02 | 1.35 | 17 | 111 | 25.2% | -0.59 | 0.2254 | -0.011 |
| 0.2800 | 0.3300 | 661 | 44.0K | 19.4% | 0.27 | 0.1793 | -0.007 | 30 | 0.9200 | 2.47 | 55 | 18.6% | -0.86 | 0.2905 | -0.007 | |
| 0.0100 | 0.0300 | 25.1K | 12.5% | 0.12 | 0.1132 | -0.004 | 31 | 0.5600 | 3.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | ||||
| 0 | 0.0200 | 3,036 | 14.9% | 0.05 | 0.0566 | -0.002 | 32 | 1.57 | 5.80 | 30.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | |||
| 0 | 0.0300 | 32 | 19.6% | 0.02 | 0.0275 | -0.001 | 33 | 2.57 | 6.80 | 35.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | |||
| 0 | 0.0400 | 24.1% | 0.01 | 0.0141 | -0.001 | 34 | 4.00 | 7.80 | 52.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
| 0 | 0.0300 | 26.5% | 0.01 | 0.0077 | -0.000 | 35 | 5.00 | 8.80 | 57.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
| 0 | 2.13 | 81.6% | 0.00 | 0.0045 | -0.000 | 36 | 5.55 | 9.80 | 47.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
| 0 | 2.13 | 86.9% | 0.00 | 0.0027 | -0.000 | 37 | 7.00 | 10.80 | 67.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Oct 16, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.