TAP optieketen Molson Coors Beverage Company
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±15.0% (34.47–46.62) · ATM IV 30.9% · P/C open interest 1.46
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.40 | 19.40 | 52.5% | 0.99 | 0.0029 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.5000 | 27 | 61.0% | -0.02 | 0.0037 | -0.002 | |||
| 15.00 | 16.90 | 4 | 46.1% | 0.98 | 0.0051 | 0.000 | 25 | 0 | 0.5500 | 21 | 52.8% | -0.03 | 0.0062 | -0.003 | ||
| 13.00 | 14.30 | 5 | 46.9% | 0.96 | 0.0088 | 0.000 | 27.5 | 0.0500 | 0.6000 | 26 | 45.9% | -0.05 | 0.0100 | -0.004 | ||
| 10.70 | 11.90 | 50 | 42.2% | 0.93 | 0.0146 | -0.002 | 30 | 0.2500 | 0.4500 | 10 | 204 | 38.3% | -0.08 | 0.0158 | -0.005 | |
| 8.50 | 9.50 | 41 | 37.5% | 0.89 | 0.0230 | -0.004 | 32.5 | 0.4000 | 0.7000 | 1 | 258 | 34.8% | -0.13 | 0.0240 | -0.007 | |
| 6.50 | 7.40 | 22 | 35.7% | 0.82 | 0.0340 | -0.006 | 35 | 0.7000 | 1.35 | 1,156 | 33.9% | -0.20 | 0.0347 | -0.008 | ||
| 4.70 | 5.40 | 59 | 33.1% | 0.72 | 0.0458 | -0.009 | 37.5 | 1.45 | 1.80 | 88 | 430 | 31.6% | -0.30 | 0.0462 | -0.010 | |
| 3.20 | 3.80 | 53 | 262 | 31.6% | 0.59 | 0.0544 | -0.010 | 40 | 2.35 | 2.80 | 25 | 2,688 | 30.2% | -0.43 | 0.0548 | -0.010 |
| 2.05 | 2.35 | 74 | 1,057 | 29.5% | 0.45 | 0.0560 | -0.010 | 42.5 | 3.50 | 4.10 | 5 | 317 | 28.4% | -0.57 | 0.0562 | -0.010 |
| 1.25 | 1.55 | 1 | 729 | 29.5% | 0.33 | 0.0505 | -0.009 | 45 | 5.40 | 5.80 | 1 | 888 | 29.2% | -0.69 | 0.0506 | -0.008 |
| 0.7500 | 1.05 | 13 | 246 | 30.0% | 0.24 | 0.0418 | -0.008 | 47.5 | 7.00 | 8.00 | 98 | 28.3% | -0.78 | 0.0415 | -0.006 | |
| 0.4000 | 0.8000 | 549 | 31.0% | 0.17 | 0.0330 | -0.007 | 50 | 9.10 | 10.20 | 322 | 27.7% | -0.85 | 0.0341 | -0.005 | ||
| 0.2500 | 0.5500 | 1 | 338 | 31.8% | 0.12 | 0.0257 | -0.006 | 52.5 | 11.40 | 12.50 | 246 | -0.90 | 0.0300 | -0.004 | ||
| 0.1500 | 0.4500 | 287 | 33.5% | 0.09 | 0.0200 | -0.005 | 55 | 13.70 | 15.00 | 34 | -0.95 | 0.0322 | -0.003 | |||
| 0.1000 | 0.4500 | 1 | 52 | 36.4% | 0.07 | 0.0157 | -0.004 | 57.5 | 16.20 | 17.50 | 50 | -0.98 | 0.0238 | -0.005 | ||
| 0.1000 | 0.3000 | 298 | 37.3% | 0.06 | 0.0124 | -0.004 | 60 | 18.30 | 20.20 | 20 | -1.00 | 0.0052 | -0.012 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.