SOFI chuỗi quyền chọn SoFi Technologies, Inc.
Cboe delayed options data · tính đến 03:38 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±5.7% (16.84–18.86) · ATM IV 44.5% · P/C open interest 0.48
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.65 | 10.95 | 3 | 6 | 489.2% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 9 | 0 | 0.0700 | 2 | 75 | 182.8% | -0.00 | 0.0003 | -0.000 |
| 6.55 | 9.75 | 6 | 292.8% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0200 | 1 | 156.9% | -0.00 | 0.0007 | -0.000 | ||
| 7.15 | 8.65 | 1 | 329.0% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 144.8% | -0.00 | 0.0010 | -0.000 | |||
| 6.65 | 8.05 | 19 | 297.0% | 1.00 | 0.0015 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0200 | 40 | 133.2% | -0.00 | 0.0015 | -0.001 | ||
| 6.15 | 7.80 | 299.1% | 1.00 | 0.0022 | 0.000 | 11.5 | 0 | 0.0200 | 122.2% | -0.00 | 0.0022 | -0.001 | ||||
| 5.65 | 7.15 | 8 | 265.1% | 1.00 | 0.0033 | -0.000 | 12 | 0 | 0.0200 | 13 | 111.5% | -0.00 | 0.0033 | -0.001 | ||
| 5.20 | 6.85 | 1 | 1 | 265.5% | 1.00 | 0.0050 | -0.001 | 12.5 | 0 | 0.0200 | 101.2% | -0.00 | 0.0050 | -0.001 | ||
| 4.20 | 5.55 | 6 | 45 | 100.0% | 0.99 | 0.0076 | -0.001 | 13 | 0 | 0.0200 | 64 | 91.3% | -0.01 | 0.0076 | -0.002 | |
| 4.10 | 5.65 | 2 | 1 | 203.7% | 0.99 | 0.0117 | -0.002 | 13.5 | 0 | 0.0200 | 5 | 121 | 81.6% | -0.01 | 0.0117 | -0.003 |
| 3.05 | 4.95 | 1 | 63 | 121.2% | 0.99 | 0.0180 | -0.003 | 14 | 0.0100 | 0.0200 | 365 | 390 | 76.6% | -0.01 | 0.0180 | -0.004 |
| 3.25 | 4.60 | 3 | 17 | 174.8% | 0.98 | 0.0279 | -0.005 | 14.5 | 0.0100 | 0.0300 | 7 | 572 | 70.2% | -0.02 | 0.0280 | -0.005 |
| 2.21 | 3.20 | 56 | 99 | 0.97 | 0.0438 | -0.007 | 15 | 0.0200 | 0.0300 | 11 | 764 | 62.9% | -0.04 | 0.0439 | -0.007 | |
| 2.38 | 2.43 | 52 | 130 | 60.1% | 0.94 | 0.0687 | -0.009 | 15.5 | 0.0300 | 0.0400 | 476 | 1,791 | 56.7% | -0.06 | 0.0690 | -0.010 |
| 1.90 | 1.95 | 221 | 526 | 53.9% | 0.91 | 0.1075 | -0.013 | 16 | 0.0500 | 0.0600 | 190 | 2,534 | 51.6% | -0.09 | 0.1080 | -0.013 |
| 1.44 | 1.49 | 293 | 221 | 49.1% | 0.85 | 0.1644 | -0.018 | 16.5 | 0.0900 | 0.1000 | 1,259 | 4,142 | 47.5% | -0.15 | 0.1653 | -0.018 |
| 1.03 | 1.08 | 1,638 | 1,063 | 47.0% | 0.76 | 0.2372 | -0.022 | 17 | 0.1800 | 0.1900 | 3,784 | 6,576 | 45.4% | -0.24 | 0.2387 | -0.023 |
| 0.6900 | 0.7200 | 2,891 | 2,991 | 45.5% | 0.63 | 0.3039 | -0.027 | 17.5 | 0.3300 | 0.3400 | 1,697 | 3,210 | 44.5% | -0.37 | 0.3061 | -0.027 |
| 0.4300 | 0.4500 | 6,336 | 4,971 | 45.0% | 0.47 | 0.3246 | -0.028 | 18 | 0.5600 | 0.5800 | 1,572 | 2,993 | 44.1% | -0.53 | 0.3269 | -0.028 |
| 0.2500 | 0.2600 | 6,285 | 3,794 | 44.9% | 0.32 | 0.2861 | -0.025 | 18.5 | 0.8700 | 0.9100 | 329 | 2,200 | 44.2% | -0.68 | 0.2879 | -0.025 |
| 0.1400 | 0.1500 | 4,984 | 5,964 | 46.0% | 0.21 | 0.2206 | -0.021 | 19 | 1.25 | 1.30 | 61 | 1,087 | 44.2% | -0.79 | 0.2223 | -0.021 |
| 0.0800 | 0.0900 | 2,388 | 5,490 | 48.0% | 0.14 | 0.1595 | -0.017 | 19.5 | 1.69 | 1.74 | 16 | 399 | 45.2% | -0.87 | 0.1622 | -0.017 |
| 0.0500 | 0.0600 | 2,293 | 7,342 | 51.2% | 0.09 | 0.1131 | -0.013 | 20 | 2.15 | 2.21 | 12 | 635 | 44.9% | -0.91 | 0.1173 | -0.013 |
| 0.0300 | 0.0400 | 707 | 7,338 | 53.8% | 0.07 | 0.0805 | -0.010 | 20.5 | 2.63 | 2.70 | 177 | 134 | -0.94 | 0.0856 | -0.011 | |
| 0.0200 | 0.0300 | 502 | 6,080 | 57.4% | 0.05 | 0.0581 | -0.008 | 21 | 2.75 | 4.45 | 21 | 91 | 127.6% | -0.96 | 0.0642 | -0.009 |
| 0.0200 | 0.0300 | 249 | 2,929 | 64.0% | 0.03 | 0.0426 | -0.007 | 21.5 | 2.90 | 4.80 | 2 | 7 | 104.4% | -0.98 | 0.0477 | -0.007 |
| 0.0100 | 0.0200 | 189 | 3,839 | 64.9% | 0.03 | 0.0318 | -0.005 | 22 | 3.90 | 5.15 | 8 | 41 | 138.0% | -0.98 | 0.0357 | -0.005 |
| 0.0100 | 0.0200 | 36 | 544 | 70.7% | 0.02 | 0.0241 | -0.004 | 22.5 | 3.55 | 6.00 | 1 | 1 | 107.2% | -0.99 | 0.0248 | -0.004 |
| 0.0100 | 0.0200 | 66 | 1,330 | 76.2% | 0.01 | 0.0186 | -0.004 | 23 | 4.65 | 6.50 | 4 | 162.2% | -0.99 | 0.0173 | -0.003 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 4 | 260 | 81.6% | 0.01 | 0.0146 | -0.003 | 23.5 | 5.50 | 7.05 | 195.6% | -1.00 | 0.0108 | -0.003 | ||
| 0.0100 | 0.0200 | 121 | 1,611 | 86.9% | 0.01 | 0.0116 | -0.003 | 24 | 4.70 | 7.55 | 1 | 10 | -1.00 | 0.0066 | -0.003 | |
| 0 | 0.0100 | 1,377 | 793 | 84.7% | 0.01 | 0.0076 | -0.002 | 25 | 5.65 | 8.45 | -1.00 | 0.0021 | -0.003 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 11, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput