PLUG biến động Plug Power Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.70.4%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.57.2%
HV6058.7%
Chênh lệch IV − HV20
+13.2pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
94
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 03:37 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 60.9% | — | ±5.4% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 58.9% | -8.2pt | ±8.5% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 65.6% | +4.5pt | ±11.6% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 69.1% | +2.1pt | ±14.2% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 70.4% | -4.6pt | ±16.3% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 73.5% | -2.2pt | ±18.7% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 70.1% | -4.0pt | ±19.4% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 81.3% | -6.5pt | ±34.0% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 81.5% | -8.5pt | ±38.1% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 84.7% | -7.9pt | ±47.3% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 88.6% | — | ±75.2% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20